晴時多雲

基金名稱:普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 86.46 -0.57 87.03 72.83

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 86.4600
25/02/07 87.0300
25/02/06 86.6000
25/02/05 86.0700
25/02/04 85.6000
25/02/03 84.3000
25/01/31 86.7800
25/01/23 86.5700
25/01/22 86.8100
25/01/21 85.4200
日期 淨值
25/01/20 85.5400
25/01/17 84.8600
25/01/16 84.1700
25/01/15 83.6100
25/01/14 82.0600
25/01/13 81.6400
25/01/10 82.3300
25/01/09 82.9400
25/01/08 82.7300
25/01/07 83.8900
日期 淨值
25/01/06 83.9500
25/01/03 82.3400
25/01/02 82.3700
24/12/31 82.2200
24/12/30 81.7300
24/12/27 83.2200
24/12/23 82.5000
24/12/20 81.5300
24/12/19 82.5200
24/12/18 84.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.02 3.54 6.06 7.80 0.30 1.27 14.14

基本資料

海外發行公司 普徠仕(盧森堡)系列基金 台灣總代理 萬寶投顧
成立日期 2003/03/28 基金代碼 MAR23
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 David Eiswert 保管機構 J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 3944200 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資在上市公司股票與股票相關證券上。證券種類可能包括普通股、優先股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)、全球存託憑證(GDR)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.017
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網