基金名稱:普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 86.46 | -0.57 | 87.03 | 72.83 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 86.4600 |
25/02/07 | 87.0300 |
25/02/06 | 86.6000 |
25/02/05 | 86.0700 |
25/02/04 | 85.6000 |
25/02/03 | 84.3000 |
25/01/31 | 86.7800 |
25/01/23 | 86.5700 |
25/01/22 | 86.8100 |
25/01/21 | 85.4200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 85.5400 |
25/01/17 | 84.8600 |
25/01/16 | 84.1700 |
25/01/15 | 83.6100 |
25/01/14 | 82.0600 |
25/01/13 | 81.6400 |
25/01/10 | 82.3300 |
25/01/09 | 82.9400 |
25/01/08 | 82.7300 |
25/01/07 | 83.8900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 83.9500 |
25/01/03 | 82.3400 |
25/01/02 | 82.3700 |
24/12/31 | 82.2200 |
24/12/30 | 81.7300 |
24/12/27 | 83.2200 |
24/12/23 | 82.5000 |
24/12/20 | 81.5300 |
24/12/19 | 82.5200 |
24/12/18 | 84.8300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.02 | 3.54 | 6.06 | 7.80 | 0.30 | 1.27 | 14.14 |
基本資料
海外發行公司 | 普徠仕(盧森堡)系列基金 | 台灣總代理 | 萬寶投顧 |
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成立日期 | 2003/03/28 | 基金代碼 | MAR23 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | David Eiswert | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 3944200 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資在上市公司股票與股票相關證券上。證券種類可能包括普通股、優先股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)、全球存託憑證(GDR)。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.017 |
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最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」