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基金名稱:

普信全球焦點成長股票型基金I(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/21 25.48 0.09 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/21 25.4800
19/03/20 25.3900
19/03/19 25.4900
19/03/18 25.4600
19/03/15 25.3800
19/03/14 25.2200
19/03/13 25.3000
19/03/12 25.1400
19/03/11 24.9900
19/03/08 24.4700
日期 淨值
19/03/07 24.7500
19/03/06 25.1400
19/03/05 25.1600
19/03/04 25.3100
19/03/01 25.1100
19/02/26 24.9300
19/02/25 25.0200
19/02/22 24.6800
19/02/21 24.5100
19/02/20 24.6700
日期 淨值
19/02/19 24.5300
19/02/18 24.5800
19/02/15 24.4800
19/02/14 24.3500
19/02/13 24.5400
19/02/12 24.3200
19/02/11 24.1200
19/02/08 23.8600
19/01/31 23.9400
19/01/30 23.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.66 11.41 9.96 7.05 0.09 1.06 17.54

基本資料

海外發行公司 普信(盧森堡)系列基金 台灣總代理 萬寶投顧
成立日期 2006/01/12 基金代碼 MAR22
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 David J. Eiswert 保管機構 JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1401500 百萬美元 (2019/01/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金主要投資於多元化股票投資組合,有潛力以高於平均且持續的速度,達成獲利成長。而持有的公司可能位於世界各地,包括新興市場。 特別值得一提的是,本基金投資至少總資產的三分之二,在上市公司股票與股票相關證券上。證券種類可能包括普通股、優先股、權證、美國存託憑證、歐洲存託憑證、全球存託憑證。本基金投資債權證券及貨幣市場證券的比重,不得超過總資產的三分之一。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.017
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網