晴時多雲

基金名稱:普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 53.21 -0.35 53.56 44.41

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 53.2100
25/02/07 53.5600
25/02/06 53.2900
25/02/05 52.9700
25/02/04 52.6800
25/02/03 51.8700
25/01/31 53.4000
25/01/23 53.2600
25/01/22 53.4000
25/01/21 52.5500
日期 淨值
25/01/20 52.6200
25/01/17 52.2000
25/01/16 51.7700
25/01/15 51.4300
25/01/14 50.4700
25/01/13 50.2100
25/01/10 50.6300
25/01/09 51.0100
25/01/08 50.8800
25/01/07 51.5900
日期 淨值
25/01/06 51.6200
25/01/03 50.6300
25/01/02 50.6400
24/12/31 50.5500
24/12/30 50.2500
24/12/27 51.1600
24/12/23 50.7200
24/12/20 50.1100
24/12/19 50.7200
24/12/18 52.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.10 3.69 6.34 8.34 0.32 1.27 14.16

基本資料

海外發行公司 普徠仕(盧森堡)系列基金 台灣總代理 萬寶投顧
成立日期 2006/01/12 基金代碼 MAR22
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 David Eiswert 保管機構 J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 3944200 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資在上市公司股票與股票相關證券上。證券種類可能包括普通股、優先股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)、全球存託憑證(GDR)。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.017
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網