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基金名稱：普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/11 | 60.93 | -0.31 | 62.99 | 42.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 60.9300 |
| 25/12/10 | 61.2400 |
| 25/12/09 | 61.2900 |
| 25/12/08 | 61.3800 |
| 25/12/05 | 61.2700 |
| 25/12/04 | 60.7500 |
| 25/12/03 | 60.4800 |
| 25/12/02 | 61.0300 |
| 25/12/01 | 60.5100 |
| 25/11/28 | 60.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/27 | 60.4600 |
| 25/11/26 | 60.1900 |
| 25/11/25 | 59.1400 |
| 25/11/24 | 58.7700 |
| 25/11/21 | 57.7100 |
| 25/11/20 | 60.4900 |
| 25/11/19 | 59.7100 |
| 25/11/18 | 58.7900 |
| 25/11/17 | 60.3700 |
| 25/11/14 | 60.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 61.1400 |
| 25/11/12 | 61.8000 |
| 25/11/11 | 61.6600 |
| 25/11/10 | 61.5600 |
| 25/11/07 | 59.9300 |
| 25/11/06 | 61.0900 |
| 25/11/05 | 61.3800 |
| 25/11/04 | 61.9200 |
| 25/11/03 | 62.5200 |
| 25/10/31 | 62.5400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.01 | 2.03 | 6.58 | 14.24 | 0.25 | 1.17 | 18.79 |
基本資料
| 海外發行公司 | 普徠仕(盧森堡)系列基金 | 台灣總代理 | 萬寶投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/01/12 | 基金代碼 | MAR22 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David Eiswert | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 4218100 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資在上市公司股票與股票相關證券上。證券種類可能包括普通股、優先股、權證、美國存託憑證（ADR）、歐洲存託憑證（EDR）、全球存託憑證（GDR）。一般而言都是至少將基金淨資產的 70%投資於該特定型態的證券或特定的國家、區域、或是產業。為了達到基金的投資目標，基金也可以用輔助性質的方式，投資於其他的國家區域或是產業。為實現基金的投資目標，本基金可根據公開說明書第36頁 「投資權限與限制總述」的規定，投資其他合格的有價證券。然而，截至公開說明書之日，於附隨之基礎上，本基金並未預期超過其限度地投資於任何其他合格的有價證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.017 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」