晴時多雲

基金名稱:普徠仕歐洲股票基金I類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/23 19.82 -0.02 19.93 15.93

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/23 19.8200
21/04/22 19.8400
21/04/21 19.7000
21/04/20 19.6900
21/04/19 19.9300
21/04/16 19.8700
21/04/15 19.7200
21/04/14 19.6900
21/04/13 19.6100
21/04/12 19.5400
日期 淨值
21/04/09 19.6700
21/04/08 19.6000
21/04/07 19.4900
21/04/06 19.6000
21/04/01 19.4800
21/03/31 19.3500
21/03/30 19.2900
21/03/29 19.2300
21/03/26 19.1300
21/03/25 18.8800
日期 淨值
21/03/24 19.0000
21/03/23 19.0200
21/03/22 18.9700
21/03/19 18.9100
21/03/18 18.9900
21/03/17 18.9200
21/03/16 19.0900
21/03/15 18.9400
21/03/12 18.8800
21/03/11 18.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.99 5.99 9.75 16.66 1.07 0.47 8.05

基本資料

海外發行公司 普徠仕(盧森堡)系列基金 台灣總代理 萬寶投顧
成立日期 2007/02/26 基金代碼 MAR21
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tobias Mueller 保管機構 JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 100000 百萬歐元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金會將淨資產的至少70%投資於在歐洲國家註冊,或以這些國家為大部分業務經營所在的公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)及全球存託憑證(GDR)

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.017
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網