晴時多雲

基金名稱:普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 24.69 0.33 24.69 21.76

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 24.6900
25/02/05 24.3600
25/02/04 24.3300
25/02/03 24.1400
25/01/31 24.5400
25/01/23 24.1100
25/01/22 24.1600
25/01/21 24.0100
25/01/20 24.0000
25/01/17 23.9900
日期 淨值
25/01/16 23.7000
25/01/15 23.5800
25/01/14 23.2800
25/01/13 23.2800
25/01/10 23.5100
25/01/09 23.5200
25/01/08 23.3900
25/01/07 23.5400
25/01/06 23.3500
25/01/03 23.2100
日期 淨值
25/01/02 23.2700
24/12/31 23.2200
24/12/30 23.0300
24/12/27 23.1700
24/12/23 23.0500
24/12/20 22.8300
24/12/19 23.2100
24/12/18 23.5500
24/12/17 23.5100
24/12/16 23.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.74 5.92 6.80 7.32 0.29 0.89 12.03

基本資料

海外發行公司 普徠仕(盧森堡)系列基金 台灣總代理 萬寶投顧
成立日期 2007/02/26 基金代碼 MAR21
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Sebastian Schrott 保管機構 J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 74700 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在歐洲國家註冊,或以這些國家為大部分業務經營所在的公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言,這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)及全球存託憑證(GDR)。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.017
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網