晴時多雲

基金名稱:普徠仕全球成長股票基金I(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 80.23 -0.45 82.84 72.38

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 80.2300
21/10/22 80.6800
21/10/21 80.4900
21/10/20 80.3800
21/10/19 79.9200
21/10/18 79.2400
21/10/15 78.9400
21/10/14 78.4200
21/10/13 77.1800
21/10/12 76.5000
日期 淨值
21/10/11 77.2000
21/10/07 77.5900
21/10/06 75.6600
21/10/05 76.3800
21/10/04 76.5200
21/10/01 76.5700
21/09/30 77.5200
21/09/29 77.7900
21/09/28 78.0100
21/09/27 79.4500
日期 淨值
21/09/24 80.1200
21/09/23 80.8200
21/09/22 79.9000
21/09/21 79.7900
21/09/16 80.7000
21/09/15 80.6100
21/09/14 81.1700
21/09/13 80.9700
21/09/10 82.0900
21/09/09 82.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.15 0.38 2.81 9.09 0.53 1.36 13.94

基本資料

海外發行公司 普徠仕(盧森堡)系列基金 台灣總代理 萬寶投顧
成立日期 2008/10/27 基金代碼 MAR19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 R.Scott Berg 保管機構 JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 906900 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在買進時間點上總市值規模達到或超過MSCI全世界國家指數成分股之範圍的上市公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言,這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)及全球存託憑證(GDR)。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.017
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網