基金名稱:普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 100.01 | 0.91 | 99.98 | 100.01 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 100.0100 |
25/02/12 | 99.1000 |
25/02/11 | 99.5300 |
25/02/10 | 99.5900 |
25/02/07 | 99.9800 |
25/02/06 | 99.7100 |
25/02/05 | 98.6600 |
25/02/04 | 98.5500 |
25/02/03 | 97.3500 |
25/01/31 | 100.2500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 99.2200 |
25/01/22 | 99.2500 |
25/01/21 | 97.4700 |
25/01/20 | 97.7000 |
25/01/17 | 97.0000 |
25/01/16 | 96.8700 |
25/01/15 | 96.6800 |
25/01/14 | 95.1100 |
25/01/13 | 94.6300 |
25/01/10 | 95.7400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 96.7600 |
25/01/08 | 96.8500 |
25/01/07 | 98.4300 |
25/01/06 | 98.4500 |
25/01/03 | 96.9200 |
25/01/02 | 96.9700 |
24/12/31 | 96.8800 |
24/12/30 | 96.1700 |
24/12/27 | 97.9400 |
24/12/23 | 97.5700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.69 | 2.61 | 7.19 | 13.28 | 0.51 | 1.19 | 13.01 |
基本資料
海外發行公司 | 普徠仕(盧森堡)系列基金 | 台灣總代理 | 萬寶投顧 |
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成立日期 | 2003/11/13 | 基金代碼 | MAR17 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Taymour Tamaddon/Jon Friar | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 3160900 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於在美國註冊或以美國為大部分業務經營所在、且總市值規模達到或超過羅素1000指數成分股之範圍的上市公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言, 這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)及全球存託憑證(GDR)。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.017 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」