晴時多雲

基金名稱:普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 100.01 0.91 99.98 100.01

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 100.0100
25/02/12 99.1000
25/02/11 99.5300
25/02/10 99.5900
25/02/07 99.9800
25/02/06 99.7100
25/02/05 98.6600
25/02/04 98.5500
25/02/03 97.3500
25/01/31 100.2500
日期 淨值
25/01/23 99.2200
25/01/22 99.2500
25/01/21 97.4700
25/01/20 97.7000
25/01/17 97.0000
25/01/16 96.8700
25/01/15 96.6800
25/01/14 95.1100
25/01/13 94.6300
25/01/10 95.7400
日期 淨值
25/01/09 96.7600
25/01/08 96.8500
25/01/07 98.4300
25/01/06 98.4500
25/01/03 96.9200
25/01/02 96.9700
24/12/31 96.8800
24/12/30 96.1700
24/12/27 97.9400
24/12/23 97.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.69 2.61 7.19 13.28 0.51 1.19 13.01

基本資料

海外發行公司 普徠仕(盧森堡)系列基金 台灣總代理 萬寶投顧
成立日期 2003/11/13 基金代碼 MAR17
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Taymour Tamaddon/Jon Friar 保管機構 J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 3160900 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在美國註冊或以美國為大部分業務經營所在、且總市值規模達到或超過羅素1000指數成分股之範圍的上市公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言, 這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)及全球存託憑證(GDR)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.017
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網