晴時多雲

基金名稱:普徠仕全球高收益債券基金I(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 38 0.01 38.25 37.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 38.0000
21/10/20 37.9900
21/10/19 37.9800
21/10/18 37.9500
21/10/15 37.9700
21/10/14 37.9000
21/10/13 37.8000
21/10/12 37.8100
21/10/11 37.9200
21/10/07 37.9600
日期 淨值
21/10/06 37.9000
21/10/05 38.0000
21/10/04 38.0400
21/10/01 38.0100
21/09/30 38.0600
21/09/29 38.0300
21/09/28 38.0300
21/09/27 38.1200
21/09/24 38.2000
21/09/23 38.2200
日期 淨值
21/09/22 38.1700
21/09/21 38.1300
21/09/16 38.2500
21/09/15 38.2300
21/09/14 38.2400
21/09/13 38.2200
21/09/10 38.1900
21/09/09 38.1600
21/09/08 38.0100
21/09/07 38.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.05 0.42 1.26 3.26 0.70 0.78 3.28

基本資料

海外發行公司 普徠仕(盧森堡)系列基金 台灣總代理 萬寶投顧
成立日期 2002/03/04 基金代碼 MAR13
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Michael Della Vedova/Rodney Rayburn 保管機構 JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1304100 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於企業所發行、標準普爾信評等級 BBB-或以下(或若為無評等債券,則為約當信用品質)之債權證券。投資經理對本基金所投資的無信用評等之公司債,係利用本身內部信評系統判斷其信用品質與有評等公司債之信用品質是否等同。投資組合債券可能包括固定利率債券、浮動利率債券、優先股、權證及任何其他種類之可轉讓債權證券。本基金也可投資可轉換債券不超過 25%(其中或有可轉換債券比率不得超過 10%)。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.017
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網