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基金名稱：普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 10.72 | 0.05 | 12.52 | 10.67 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 10.7200 |
| 22/05/24 | 10.6700 |
| 22/05/23 | 10.6700 |
| 22/05/20 | 10.7200 |
| 22/05/19 | 10.6700 |
| 22/05/18 | 10.7600 |
| 22/05/17 | 10.8000 |
| 22/05/16 | 10.7900 |
| 22/05/13 | 10.7900 |
| 22/05/12 | 10.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 10.8500 |
| 22/05/10 | 10.8500 |
| 22/05/06 | 10.9800 |
| 22/05/05 | 11.1100 |
| 22/05/04 | 11.0600 |
| 22/05/03 | 11.0400 |
| 22/05/02 | 11.0700 |
| 22/04/28 | 11.1800 |
| 22/04/27 | 11.1900 |
| 22/04/26 | 11.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 11.1800 |
| 22/04/22 | 11.2500 |
| 22/04/21 | 11.3300 |
| 22/04/20 | 11.3100 |
| 22/04/19 | 11.3300 |
| 22/04/14 | 11.4000 |
| 22/04/13 | 11.3700 |
| 22/04/12 | 11.3700 |
| 22/04/11 | 11.3900 |
| 22/04/08 | 11.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.64 | -5.68 | -7.93 | -9.16 | -0.52 | 0.86 | 5.44 |
基本資料
| 海外發行公司 | 普徠仕(盧森堡)系列基金 | 台灣總代理 | 萬寶投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/06/02 | 基金代碼 | MAR12 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Michael Della Vedova/Rodney Rayburn | 保管機構 | J.P.Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1122100 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於企業所發行、標準普爾信評等級 BBB-或以下（或若為無評等債券，則為約當信用品質）之債權證券。投資經理對本基金所投資的無信用評等之公司債，係利用本身內部信評系統判斷其信用品質與有評等公司債之信用品質是否等同。投資組合債券可能包括固定利率債券、浮動利率債券、優先股、權證及任何其他種類之可轉讓債權證券。本基金也可投資可轉換債券不超過 25%（其中或有可轉換債券比率不得超過 10%)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.017 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」