晴時多雲

基金名稱:普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 10.72 0.05 12.52 10.67

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 10.7200
22/05/24 10.6700
22/05/23 10.6700
22/05/20 10.7200
22/05/19 10.6700
22/05/18 10.7600
22/05/17 10.8000
22/05/16 10.7900
22/05/13 10.7900
22/05/12 10.7900
日期 淨值
22/05/11 10.8500
22/05/10 10.8500
22/05/06 10.9800
22/05/05 11.1100
22/05/04 11.0600
22/05/03 11.0400
22/05/02 11.0700
22/04/28 11.1800
22/04/27 11.1900
22/04/26 11.2200
日期 淨值
22/04/25 11.1800
22/04/22 11.2500
22/04/21 11.3300
22/04/20 11.3100
22/04/19 11.3300
22/04/14 11.4000
22/04/13 11.3700
22/04/12 11.3700
22/04/11 11.3900
22/04/08 11.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.64 -5.68 -7.93 -9.16 -0.52 0.86 5.44

基本資料

海外發行公司 普徠仕(盧森堡)系列基金 台灣總代理 萬寶投顧
成立日期 2009/06/02 基金代碼 MAR12
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Michael Della Vedova/Rodney Rayburn 保管機構 J.P.Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1122100 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於企業所發行、標準普爾信評等級 BBB-或以下(或若為無評等債券,則為約當信用品質)之債權證券。投資經理對本基金所投資的無信用評等之公司債,係利用本身內部信評系統判斷其信用品質與有評等公司債之信用品質是否等同。投資組合債券可能包括固定利率債券、浮動利率債券、優先股、權證及任何其他種類之可轉讓債權證券。本基金也可投資可轉換債券不超過 25%(其中或有可轉換債券比率不得超過 10%)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.017
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網