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基金名稱：普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/06 | 121.98 | 0.66 | 129.65 | 109.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/06 | 121.9800 |
| 25/02/05 | 121.3200 |
| 25/02/04 | 120.6900 |
| 25/02/03 | 119.4200 |
| 25/01/31 | 122.8700 |
| 25/01/23 | 122.7900 |
| 25/01/22 | 123.7200 |
| 25/01/21 | 123.1900 |
| 25/01/20 | 122.4900 |
| 25/01/17 | 122.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 120.2600 |
| 25/01/15 | 121.7000 |
| 25/01/14 | 119.1500 |
| 25/01/13 | 117.3300 |
| 25/01/10 | 118.0900 |
| 25/01/09 | 119.2400 |
| 25/01/08 | 118.1200 |
| 25/01/07 | 120.6300 |
| 25/01/06 | 121.1600 |
| 25/01/03 | 118.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/02 | 120.2500 |
| 24/12/31 | 119.4700 |
| 24/12/30 | 117.9800 |
| 24/12/27 | 120.5900 |
| 24/12/23 | 118.9300 |
| 24/12/20 | 119.0900 |
| 24/12/19 | 119.6000 |
| 24/12/18 | 123.5500 |
| 24/12/17 | 124.1200 |
| 24/12/16 | 125.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.68 | -2.05 | 1.83 | 5.14 | 0.31 | 0.48 | 9.56 |
基本資料
| 海外發行公司 | 普徠仕(盧森堡)系列基金 | 台灣總代理 | 萬寶投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/09/28 | 基金代碼 | MAR10 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Matt Mahon | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 5013600 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於在美國註冊或以美國為大部分業務經營所在、且以買進時間點為準、總市值規模等同於或低於羅素2500指數成分股之範圍的上市公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言，這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證（ADR）、歐洲存託憑證（EDR）及全球存託憑證（GDR）。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.017 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」