晴時多雲

基金名稱:普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 50.66 0.08 52.37 43.71

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 50.6600
25/02/06 50.5800
25/02/05 50.4800
25/02/04 50.5100
25/02/03 49.9100
25/01/31 50.9300
25/01/23 50.7700
25/01/22 50.6500
25/01/21 50.7600
25/01/20 50.4400
日期 淨值
25/01/17 50.2700
25/01/16 49.6300
25/01/15 49.9400
25/01/14 48.9600
25/01/13 48.4900
25/01/10 48.5100
25/01/09 48.8300
25/01/08 48.4000
25/01/07 49.1300
25/01/06 49.2000
日期 淨值
25/01/03 48.3500
25/01/02 48.8500
24/12/31 48.6300
24/12/30 48.1600
24/12/27 49.1100
24/12/23 48.2400
24/12/20 48.0600
24/12/19 48.3100
24/12/18 49.3100
24/12/17 49.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.11 0.48 1.78 5.33 0.47 0.25 8.40

基本資料

海外發行公司 普徠仕(盧森堡)系列基金 台灣總代理 萬寶投顧
成立日期 2002/03/27 基金代碼 MAR07
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 John Linehan/Gabriel Solomon 保管機構 J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 713400 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在美國註冊或以美國為大部分業務經營所在、且總市值規模達到或超過羅素1000指數成分股之範圍的上市公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言, 這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)及全球存託憑證(GDR)。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.017
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網