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基金名稱：普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/11 | 60.57 | 0.4 | 60.57 | 47.58 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/11 | 60.5700 |
| 26/05/08 | 60.1700 |
| 26/05/07 | 60.1600 |
| 26/05/06 | 60.3200 |
| 26/05/05 | 59.2400 |
| 26/05/04 | 59.0900 |
| 26/04/30 | 58.6300 |
| 26/04/29 | 58.1800 |
| 26/04/28 | 58.1100 |
| 26/04/24 | 58.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/23 | 57.8200 |
| 26/04/22 | 57.5500 |
| 26/04/21 | 57.8000 |
| 26/04/20 | 57.6400 |
| 26/04/17 | 57.3500 |
| 26/04/16 | 57.0000 |
| 26/04/15 | 56.7300 |
| 26/04/09 | 56.6400 |
| 26/04/08 | 56.1100 |
| 26/04/07 | 54.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/02 | 54.2600 |
| 26/04/01 | 54.6500 |
| 26/03/31 | 53.9500 |
| 26/03/30 | 53.5500 |
| 26/03/27 | 53.7500 |
| 26/03/26 | 54.3100 |
| 26/03/25 | 54.4600 |
| 26/03/24 | 54.2300 |
| 26/03/20 | 53.6500 |
| 26/03/19 | 53.8300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.50 | 7.80 | 10.90 | 16.29 | 0.76 | 0.43 | 8.66 |
基本資料
| 海外發行公司 | 普徠仕(盧森堡)系列基金 | 台灣總代理 | 萬寶投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/03/27 | 基金代碼 | MAR07 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | John Linehan/Gabriel Solomon | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 497700 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於在美國註冊或以美國為大部分業務經營所在、且總市值規模達到或超過羅素1000指數成分股之範圍的上市公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言，這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證（ADR）、歐洲存託憑證（EDR）及全球存託憑證（GDR）。 一般而言都是至少將基金淨資產的70%投資於前述型態的證券。為了達到基金的投資目標，基金也可以用輔助性質的方式，投資於其他的國家區域或是產業，或是公開說明書第36頁「投資權限與限制總述」的規定，投資其他合格的有價證券。截至本公開說明書之日，此得包括超過其限度地投資於不動產投資信託(REITs) 或來自其他國家之合格有價證券。本基金之標的投資未將歐盟關於環境永續性經濟活動之標準納入考量。本基金得基於避險及有效投資組合管理之目的，而使用衍生性商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.017 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」