晴時多雲

基金名稱:普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 51.41 0.09 53.24 44.74

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 51.4100
25/02/06 51.3200
25/02/05 51.2300
25/02/04 51.2600
25/02/03 50.6500
25/01/31 51.6900
25/01/23 51.5300
25/01/22 51.4200
25/01/21 51.5200
25/01/20 51.2000
日期 淨值
25/01/17 51.0400
25/01/16 50.3900
25/01/15 50.7000
25/01/14 49.7100
25/01/13 49.2400
25/01/10 49.2600
25/01/09 49.5900
25/01/08 49.1500
25/01/07 49.9000
25/01/06 49.9600
日期 淨值
25/01/03 49.1000
25/01/02 49.6100
24/12/31 49.3900
24/12/30 48.9100
24/12/27 49.8800
24/12/23 49.0100
24/12/20 48.8200
24/12/19 49.0800
24/12/18 50.1000
24/12/17 50.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.03 0.33 1.52 4.82 0.44 0.25 8.40

基本資料

海外發行公司 普徠仕(盧森堡)系列基金 台灣總代理 萬寶投顧
成立日期 2003/01/02 基金代碼 MAR06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 John Linehan/Gabriel Solomon 保管機構 J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 713400 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在美國註冊或以美國為大部分業務經營所在、且總市值規模達到或超過羅素1000指數成分股之範圍的上市公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言, 這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)及全球存託憑證(GDR)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.017
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網