晴時多雲

基金名稱:普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 17.77 0.05 18.6 15.71

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 17.7700
25/02/07 17.7200
25/02/06 17.7400
25/02/05 17.6800
25/02/04 17.5600
25/02/03 17.1800
25/01/31 17.5000
25/01/23 18.1100
25/01/22 18.1500
25/01/21 18.1800
日期 淨值
25/01/20 18.2600
25/01/17 18.1000
25/01/16 17.8900
25/01/15 17.8800
25/01/14 17.5100
25/01/13 17.4200
25/01/10 17.4000
25/01/09 17.2800
25/01/08 17.1600
25/01/07 17.3300
日期 淨值
25/01/06 17.3900
25/01/03 17.0300
25/01/02 17.0200
24/12/31 16.8100
24/12/30 16.6200
24/12/27 16.8200
24/12/23 16.4800
24/12/20 16.4700
24/12/19 16.6100
24/12/18 17.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.13 0.05 1.79 2.68 0.23 0.60 14.64

基本資料

海外發行公司 普徠仕(盧森堡)系列基金 台灣總代理 萬寶投顧
成立日期 2006/11/15 基金代碼 MAR05
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Shinwoo Kim/Richard de los Reyes 保管機構 J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 118000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於擁有天然資源或基本原物料或從事其開發業務的公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言, 這些證券涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)及全球存託憑證(GDR)。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.017
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網