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基金名稱：普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/08 | 11.98 | -0.12 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/08 | 11.9800 |
| 25/12/05 | 12.1000 |
| 25/12/04 | 11.9800 |
| 25/12/03 | 11.8400 |
| 25/12/02 | 11.7500 |
| 25/12/01 | 11.8900 |
| 25/11/28 | 11.8000 |
| 25/11/27 | 11.6800 |
| 25/11/26 | 11.6300 |
| 25/11/25 | 11.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/24 | 11.3900 |
| 25/11/21 | 11.2900 |
| 25/11/20 | 11.7300 |
| 25/11/19 | 11.5600 |
| 25/11/18 | 11.4900 |
| 25/11/17 | 11.7000 |
| 25/11/14 | 11.6200 |
| 25/11/13 | 11.7900 |
| 25/11/12 | 11.8100 |
| 25/11/11 | 11.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/10 | 11.5900 |
| 25/11/07 | 11.4700 |
| 25/11/06 | 11.5100 |
| 25/11/05 | 11.4200 |
| 25/11/04 | 11.3400 |
| 25/11/03 | 11.5200 |
| 25/10/31 | 11.6100 |
| 25/10/30 | 11.6100 |
| 25/10/29 | 11.6700 |
| 25/10/24 | 11.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.20 | 5.21 | 8.46 | 13.03 | 0.19 | 0.70 | 16.21 |
基本資料
| 海外發行公司 | 普徠仕(盧森堡)系列基金 | 台灣總代理 | 萬寶投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/11/05 | 基金代碼 | MAR04 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Shinwoo Kim/Richard de los Reyes | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 121300 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於擁有天然資源或基本原物料或從事其開發業務的公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言，這些證券涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證（ADR）、歐洲存託憑證（EDR）及全球存託憑證（GDR）。 一般而言都是至少將基金淨資產的 70%投資於該特定型態的證券或特定的國家、區域、或是產業。為了達到基金的投資目標，基金也可以用輔助性質的方式，投資於其他的國家區域或是產業。為實現基金的投資目標，本基金可根據公開說明書第 36 頁 「投資權限與限制總述」的規定，投資其他合格的有價證券。然而，截至公開說明書之日，於附隨之基礎上，本基金並未預期超過其限度地投資於任何其他合格的有價證券。 本基金之標的投資未將歐盟關於環境永續性經濟活動之標準納入考量。本基金得基於避險及有效投資組合管理之目的，而使用衍生性商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.017 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」