晴時多雲

基金名稱:宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 0.9075 0.0047 0.9874 0.871

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 0.9075
21/10/20 0.9028
21/10/19 0.9017
21/10/18 0.8974
21/10/15 0.9045
21/10/14 0.9014
21/10/13 0.8923
21/10/12 0.8839
21/10/11 0.8842
21/10/08 0.8845
日期 淨值
21/10/07 0.8840
21/10/06 0.8710
21/10/05 0.8742
21/10/04 0.8863
21/10/01 0.8800
21/09/30 0.8899
21/09/29 0.8871
21/09/28 0.8907
21/09/27 0.8940
21/09/24 0.8974
日期 淨值
21/09/23 0.9130
21/09/22 0.8951
21/09/21 0.8910
21/09/20 0.8808
21/09/17 0.9019
21/09/16 0.8972
21/09/15 0.9055
21/09/14 0.9117
21/09/13 0.9143
21/09/10 0.9244

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.07 -0.49 -2.02 -1.01 0.16 0.55 9.22

基本資料

海外發行公司 宏利環球基金公司 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2018/09/11 基金代碼 MAM30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 宏利投資管理(香港)有限公司 保管機構 Citibank Europe plc (盧森堡分行)
基金規模 576130 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在透過投資亞太地區(不含日本)的不動產投資信託(REITs),以提供長期資本增值及收益。本基金將投資至少70%的淨資產於由亞太地區(不含日本)之標的資產所組成及/或對其進行交易及/或對其進行主要投資之不動產投資信託。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網