晴時多雲

基金名稱:宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 0.9709 0.0033 1.0181 0.9676

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 0.9709
21/05/14 0.9676
21/05/12 0.9828
21/05/11 0.9941
21/05/10 1.0023
21/05/07 1.0015
21/05/06 0.9967
21/05/05 0.9904
21/05/04 0.9971
21/05/03 0.9970
日期 淨值
21/04/30 1.0128
21/04/29 1.0181
21/04/28 1.0161
21/04/27 1.0096
21/04/26 1.0117
21/04/23 1.0074
21/04/22 1.0068
21/04/21 1.0014
21/04/20 1.0107
21/04/19 1.0077
日期 淨值
21/04/16 1.0077
21/04/15 1.0056
21/04/14 1.0005
21/04/13 0.9920
21/04/12 0.9836
21/04/09 0.9922
21/04/08 0.9993
21/04/07 0.9992
21/04/06 0.9923
21/04/01 0.9859

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.69 -0.66 0.16 4.26 0.35 1.03 15.25

基本資料

海外發行公司 宏利環球基金公司 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2018/09/11 基金代碼 MAM29
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 宏利投資管理(香港)有限公司 保管機構 Citibank Europe plc (盧森堡分行)
基金規模 428130 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在透過投資亞太地區(不含日本)的不動產投資信託(REITs),以提供長期資本增值及收益。本基金將投資至少70%的淨資產於由亞太地區(不含日本)之標的資產所組成及/或對其進行交易及/或對其進行主要投資之不動產投資信託。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網