晴時多雲

基金名稱:宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 0.9425 0.0048 1.0217 0.9043

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 0.9425
21/10/20 0.9377
21/10/19 0.9364
21/10/18 0.9320
21/10/15 0.9394
21/10/14 0.9362
21/10/13 0.9265
21/10/12 0.9178
21/10/11 0.9181
21/10/08 0.9185
日期 淨值
21/10/07 0.9179
21/10/06 0.9043
21/10/05 0.9075
21/10/04 0.9200
21/10/01 0.9135
21/09/30 0.9241
21/09/29 0.9212
21/09/28 0.9249
21/09/27 0.9281
21/09/24 0.9317
日期 淨值
21/09/23 0.9478
21/09/22 0.9290
21/09/21 0.9248
21/09/20 0.9142
21/09/17 0.9360
21/09/16 0.9311
21/09/15 0.9397
21/09/14 0.9461
21/09/13 0.9487
21/09/10 0.9592

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.54 -0.29 -1.66 -0.31 0.20 0.56 9.25

基本資料

海外發行公司 宏利環球基金公司 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2018/09/11 基金代碼 MAM29
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 宏利投資管理(香港)有限公司 保管機構 Citibank Europe plc (盧森堡分行)
基金規模 576130 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在透過投資亞太地區(不含日本)的不動產投資信託(REITs),以提供長期資本增值及收益。本基金將投資至少70%的淨資產於由亞太地區(不含日本)之標的資產所組成及/或對其進行交易及/或對其進行主要投資之不動產投資信託。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網