晴時多雲

基金名稱:宏利環球基金-亞太不動產基金AA股


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 1.0644 0.0036 1.1118 1.0527

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 1.0644
21/05/14 1.0608
21/05/12 1.0775
21/05/11 1.0899
21/05/10 1.0988
21/05/07 1.0980
21/05/06 1.0927
21/05/05 1.0858
21/05/04 1.0931
21/05/03 1.0931
日期 淨值
21/04/30 1.1060
21/04/29 1.1118
21/04/28 1.1097
21/04/27 1.1026
21/04/26 1.1048
21/04/23 1.1002
21/04/22 1.0994
21/04/21 1.0935
21/04/20 1.1037
21/04/19 1.1005
日期 淨值
21/04/16 1.1005
21/04/15 1.0981
21/04/14 1.0926
21/04/13 1.0833
21/04/12 1.0741
21/04/09 1.0835
21/04/08 1.0913
21/04/07 1.0912
21/04/06 1.0837
21/04/01 1.0767

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.69 -0.66 0.16 4.25 0.35 1.03 15.23

基本資料

海外發行公司 宏利環球基金公司 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2018/09/11 基金代碼 MAM28
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 宏利投資管理(香港)有限公司 保管機構 Citibank Europe plc (盧森堡分行)
基金規模 428130 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在透過投資亞太地區(不含日本)的不動產投資信託(REITs),以提供長期資本增值及收益。本基金將投資至少70%的淨資產於由亞太地區(不含日本)之標的資產所組成及/或對其進行交易及/或對其進行主要投資之不動產投資信託。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網