晴時多雲

基金名稱:宏利環球基金-亞太不動產基金AA股


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 1.0542 0.0054 1.1245 1.0115

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 1.0542
21/10/20 1.0488
21/10/19 1.0475
21/10/18 1.0425
21/10/15 1.0508
21/10/14 1.0472
21/10/13 1.0364
21/10/12 1.0267
21/10/11 1.0270
21/10/08 1.0274
日期 淨值
21/10/07 1.0267
21/10/06 1.0115
21/10/05 1.0151
21/10/04 1.0291
21/10/01 1.0218
21/09/30 1.0293
21/09/29 1.0260
21/09/28 1.0302
21/09/27 1.0337
21/09/24 1.0377
日期 淨值
21/09/23 1.0557
21/09/22 1.0347
21/09/21 1.0300
21/09/20 1.0182
21/09/17 1.0425
21/09/16 1.0371
21/09/15 1.0466
21/09/14 1.0537
21/09/13 1.0567
21/09/10 1.0684

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.54 -0.29 -1.66 -0.31 0.20 0.56 9.24

基本資料

海外發行公司 宏利環球基金公司 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2018/09/11 基金代碼 MAM28
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 宏利投資管理(香港)有限公司 保管機構 Citibank Europe plc (盧森堡分行)
基金規模 576130 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在透過投資亞太地區(不含日本)的不動產投資信託(REITs),以提供長期資本增值及收益。本基金將投資至少70%的淨資產於由亞太地區(不含日本)之標的資產所組成及/或對其進行交易及/或對其進行主要投資之不動產投資信託。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網