晴時多雲

基金名稱:宏利環球基金-環球資源基金AA股


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 1.0128 0.0153 1.0128 0.9034

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 1.0128
21/05/05 0.9975
21/05/04 0.9786
21/05/03 0.9735
21/04/30 0.9693
21/04/29 0.9754
21/04/28 0.9693
21/04/27 0.9697
21/04/26 0.9668
21/04/23 0.9551
日期 淨值
21/04/22 0.9503
21/04/21 0.9557
21/04/20 0.9568
21/04/19 0.9747
21/04/16 0.9645
21/04/15 0.9588
21/04/14 0.9424
21/04/13 0.9306
21/04/12 0.9308
21/04/09 0.9362
日期 淨值
21/04/08 0.9341
21/04/07 0.9391
21/04/06 0.9476
21/04/01 0.9180
21/03/31 0.9102
21/03/30 0.9034

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.47 11.52 15.95 24.29 0.58 0.19 19.54

基本資料

海外發行公司 宏利環球基金公司 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2007/01/29 基金代碼 MAM15
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 宏利投資管理(美國)有限公司 保管機構 Citibank Europe plc (盧森堡分行)
基金規模 32680 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 擁有長期投資觀點、為達致長期報酬而願意承擔其投資價值出現相當大波動風險的投資者提供長期資本增長。基金有意在多元化的基礎上作出投資。其基本投資組合將主要包括股票有關的投資及參與如天然氣、石油、咖啡、糖等全球資源及有關工業的、在任何證券交易所上市的公司股票。本基金可投資於收益主要來自全球資源業務活動的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網