晴時多雲

基金名稱:宏利環球基金-環球資源基金AA股


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 1.015 -0.003 1.0608 0.8826

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 1.0150
21/10/20 1.0180
21/10/19 1.0177
21/10/18 1.0179
21/10/15 1.0173
21/10/14 1.0101
21/10/13 0.9847
21/10/12 0.9851
21/10/11 0.9831
21/10/08 0.9702
日期 淨值
21/10/07 0.9563
21/10/06 0.9340
21/10/05 0.9440
21/10/04 0.9490
21/10/01 0.9293
21/09/30 0.9290
21/09/29 0.9268
21/09/28 0.9289
21/09/27 0.9372
21/09/24 0.9175
日期 淨值
21/09/23 0.9140
21/09/22 0.9120
21/09/21 0.8922
21/09/20 0.8914
21/09/17 0.9126
21/09/16 0.9266
21/09/15 0.9486
21/09/14 0.9335
21/09/13 0.9371
21/09/10 0.9343

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.00 12.53 7.95 13.56 0.42 0.45 20.38

基本資料

海外發行公司 宏利環球基金公司 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2007/01/29 基金代碼 MAM15
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 宏利投資管理(美國)有限公司 保管機構 Citibank Europe plc (盧森堡分行)
基金規模 33900 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 擁有長期投資觀點、為達致長期報酬而願意承擔其投資價值出現相當大波動風險的投資者提供長期資本增長。基金有意在多元化的基礎上作出投資。其基本投資組合將主要包括股票有關的投資及參與如天然氣、石油、咖啡、糖等全球資源及有關工業的、在任何證券交易所上市的公司股票。本基金可投資於收益主要來自全球資源業務活動的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網