晴時多雲

基金名稱:宏利環球基金-日本股票基金AA股


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 1.5213 0.0086 1.5465 1.2842

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 1.5213
25/02/05 1.5127
25/02/04 1.4829
25/02/03 1.4755
25/01/31 1.5183
25/01/30 1.5061
25/01/29 1.4985
25/01/28 1.4823
25/01/27 1.4929
25/01/24 1.4710
日期 淨值
25/01/23 1.4760
25/01/22 1.4684
25/01/21 1.4591
25/01/20 1.4571
25/01/17 1.4348
25/01/16 1.4403
25/01/15 1.4371
25/01/14 1.4183
25/01/10 1.4371
25/01/09 1.4500
日期 淨值
25/01/08 1.4654
25/01/07 1.4758
25/01/06 1.4657
24/12/30 1.4887
24/12/27 1.4965
24/12/23 1.4616
24/12/20 1.4524
24/12/19 1.4530
24/12/18 1.4884
24/12/17 1.4966

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.79 2.95 4.56 8.54 0.32 0.42 15.51

基本資料

海外發行公司 宏利環球基金公司 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2007/11/19 基金代碼 MAM12
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 宏利投資管理(香港)有限公司 保管機構 Citibank Europe plc (盧森堡分行)
基金規模 47960 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資策略主要是以相對較低風險的方式參與日本股票市場,且重點是大型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網