基金名稱:宏利環球基金-日本股票基金AA股
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 1.5213 | 0.0086 | 1.5465 | 1.2842 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 1.5213 |
25/02/05 | 1.5127 |
25/02/04 | 1.4829 |
25/02/03 | 1.4755 |
25/01/31 | 1.5183 |
25/01/30 | 1.5061 |
25/01/29 | 1.4985 |
25/01/28 | 1.4823 |
25/01/27 | 1.4929 |
25/01/24 | 1.4710 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 1.4760 |
25/01/22 | 1.4684 |
25/01/21 | 1.4591 |
25/01/20 | 1.4571 |
25/01/17 | 1.4348 |
25/01/16 | 1.4403 |
25/01/15 | 1.4371 |
25/01/14 | 1.4183 |
25/01/10 | 1.4371 |
25/01/09 | 1.4500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 1.4654 |
25/01/07 | 1.4758 |
25/01/06 | 1.4657 |
24/12/30 | 1.4887 |
24/12/27 | 1.4965 |
24/12/23 | 1.4616 |
24/12/20 | 1.4524 |
24/12/19 | 1.4530 |
24/12/18 | 1.4884 |
24/12/17 | 1.4966 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.79 | 2.95 | 4.56 | 8.54 | 0.32 | 0.42 | 15.51 |
基本資料
海外發行公司 | 宏利環球基金公司 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
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成立日期 | 2007/11/19 | 基金代碼 | MAM12 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
基金經理人 | 宏利投資管理(香港)有限公司 | 保管機構 | Citibank Europe plc (盧森堡分行) |
基金規模 | 47960 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金的投資策略主要是以相對較低風險的方式參與日本股票市場,且重點是大型公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.4 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」