基金名稱:宏利環球基金-環球股票基金AA股
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 2.0331 | 0.0142 | 2.0376 | 1.7989 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 2.0331 |
25/02/05 | 2.0189 |
25/02/04 | 2.0151 |
25/02/03 | 1.9838 |
25/01/31 | 2.0310 |
25/01/30 | 2.0376 |
25/01/29 | 2.0346 |
25/01/28 | 2.0269 |
25/01/27 | 2.0243 |
25/01/24 | 2.0174 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 2.0125 |
25/01/22 | 2.0043 |
25/01/21 | 1.9988 |
25/01/20 | 1.9901 |
25/01/17 | 1.9817 |
25/01/16 | 1.9620 |
25/01/15 | 1.9654 |
25/01/14 | 1.9333 |
25/01/13 | 1.9189 |
25/01/10 | 1.9338 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 1.9528 |
25/01/08 | 1.9421 |
25/01/07 | 1.9642 |
25/01/06 | 1.9616 |
25/01/03 | 1.9399 |
25/01/02 | 1.9536 |
24/12/31 | 1.9500 |
24/12/30 | 1.9382 |
24/12/27 | 1.9668 |
24/12/23 | 1.9430 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.64 | 1.64 | 2.98 | 5.15 | 0.36 | 0.75 | 9.54 |
基本資料
海外發行公司 | 宏利環球基金公司 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
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成立日期 | 2007/11/19 | 基金代碼 | MAM11 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 宏利投資管理(美國)有限公司 | 保管機構 | Citibank Europe plc (盧森堡分行) |
基金規模 | 258610 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金的投資策略是以相對較低風險的方式參與全球股票市場,並為其他較為積極的地區基金提供一項選擇。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.4 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」