晴時多雲

基金名稱:宏利環球基金-環球股票基金AA股


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 2.0331 0.0142 2.0376 1.7989

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 2.0331
25/02/05 2.0189
25/02/04 2.0151
25/02/03 1.9838
25/01/31 2.0310
25/01/30 2.0376
25/01/29 2.0346
25/01/28 2.0269
25/01/27 2.0243
25/01/24 2.0174
日期 淨值
25/01/23 2.0125
25/01/22 2.0043
25/01/21 1.9988
25/01/20 1.9901
25/01/17 1.9817
25/01/16 1.9620
25/01/15 1.9654
25/01/14 1.9333
25/01/13 1.9189
25/01/10 1.9338
日期 淨值
25/01/09 1.9528
25/01/08 1.9421
25/01/07 1.9642
25/01/06 1.9616
25/01/03 1.9399
25/01/02 1.9536
24/12/31 1.9500
24/12/30 1.9382
24/12/27 1.9668
24/12/23 1.9430

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.64 1.64 2.98 5.15 0.36 0.75 9.54

基本資料

海外發行公司 宏利環球基金公司 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2007/11/19 基金代碼 MAM11
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 宏利投資管理(美國)有限公司 保管機構 Citibank Europe plc (盧森堡分行)
基金規模 258610 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資策略是以相對較低風險的方式參與全球股票市場,並為其他較為積極的地區基金提供一項選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網