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基金名稱：宏利環球基金-環球股票基金AA股
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/09 | 2.4296 | 0.0131 | 2.4296 | 1.7517 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 2.4296 |
| 26/02/06 | 2.4165 |
| 26/02/05 | 2.3947 |
| 26/02/04 | 2.3991 |
| 26/02/03 | 2.3812 |
| 26/02/02 | 2.3587 |
| 26/01/30 | 2.3701 |
| 26/01/29 | 2.3728 |
| 26/01/28 | 2.3785 |
| 26/01/27 | 2.3819 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 2.3713 |
| 26/01/23 | 2.3555 |
| 26/01/22 | 2.3573 |
| 26/01/21 | 2.3346 |
| 26/01/20 | 2.3274 |
| 26/01/19 | 2.3454 |
| 26/01/16 | 2.3433 |
| 26/01/15 | 2.3453 |
| 26/01/14 | 2.3372 |
| 26/01/13 | 2.3409 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 2.3450 |
| 26/01/09 | 2.3359 |
| 26/01/08 | 2.3225 |
| 26/01/07 | 2.3245 |
| 26/01/06 | 2.3276 |
| 26/01/05 | 2.3038 |
| 26/01/02 | 2.2763 |
| 25/12/31 | 2.2790 |
| 25/12/30 | 2.2867 |
| 25/12/29 | 2.2895 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.01 | 8.36 | 10.44 | 16.31 | 0.26 | 1.40 | 20.44 |
基本資料
| 海外發行公司 | 宏利環球基金公司 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/11/19 | 基金代碼 | MAM11 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 宏利投資管理(美國)有限公司 | 保管機構 | Citibank Europe plc (盧森堡分行) |
| 基金規模 | 267160 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資策略是以相對較低風險的方式參與全球股票市場，並為其他較為積極的地區基金提供一項選擇。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」