晴時多雲

基金名稱:宏利環球基金-環球股票基金AA股


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 1.5314 -0.0057 1.6549 1.424

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 1.5314
22/08/04 1.5371
22/08/03 1.5293
22/08/02 1.5267
22/08/01 1.5391
22/07/29 1.5333
22/07/28 1.5091
22/07/27 1.4988
22/07/26 1.4900
22/07/25 1.4991
日期 淨值
22/07/22 1.4992
22/07/21 1.4930
22/07/20 1.4901
22/07/19 1.4830
22/07/18 1.4788
22/07/15 1.4568
22/07/14 1.4240
22/07/13 1.4529
22/07/12 1.4688
22/07/11 1.4784
日期 淨值
22/07/08 1.4811
22/07/07 1.4852
22/07/06 1.4660
22/07/05 1.4587
22/07/04 1.4923
22/07/01 1.4780
22/06/30 1.4654
22/06/29 1.4971
22/06/28 1.5209
22/06/27 1.5051

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.72 -0.55 -4.13 -7.74 -0.15 0.94 18.94

基本資料

海外發行公司 宏利環球基金公司 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2007/11/19 基金代碼 MAM11
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 宏利投資管理(美國)有限公司 保管機構 Citibank Europe plc (盧森堡分行)
基金規模 206250 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標為透過投資至少 80%之淨資產於國際上掛牌之股票及股權相關證券的平衡投資組合達成資本成長。本基金的投資策略是以相對較低風險的方式參與全球股票市場,並為其他較為積極的地區基金提供一項選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網