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基金名稱：宏利環球基金-新興東歐基金AA股
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/17 | 1.4006 | -0.0005 | 1.4557 | 1.284 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/17 | 1.4006 |
| 25/02/14 | 1.4011 |
| 25/02/13 | 1.3925 |
| 25/02/12 | 1.3652 |
| 25/02/11 | 1.3633 |
| 25/02/10 | 1.3577 |
| 25/02/07 | 1.3692 |
| 25/02/06 | 1.3566 |
| 25/02/05 | 1.3404 |
| 25/02/04 | 1.3443 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/03 | 1.3168 |
| 25/01/31 | 1.3665 |
| 25/01/30 | 1.3810 |
| 25/01/29 | 1.3755 |
| 25/01/28 | 1.3733 |
| 25/01/27 | 1.3707 |
| 25/01/24 | 1.3754 |
| 25/01/23 | 1.3644 |
| 25/01/22 | 1.3675 |
| 25/01/21 | 1.3532 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/20 | 1.3523 |
| 25/01/17 | 1.3359 |
| 25/01/16 | 1.3230 |
| 25/01/15 | 1.3238 |
| 25/01/14 | 1.3009 |
| 25/01/13 | 1.2911 |
| 25/01/10 | 1.3151 |
| 25/01/09 | 1.3192 |
| 25/01/08 | 1.3096 |
| 25/01/07 | 1.3279 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.84 | 6.13 | 4.04 | 4.01 | 0.16 | 0.81 | 13.13 |
基本資料
| 海外發行公司 | 宏利環球基金公司 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/04/19 | 基金代碼 | MAM04 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
| 基金經理人 | Fiera Capital (UK) Limited | 保管機構 | Citibank Europe plc (盧森堡分行) |
| 基金規模 | 91830 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標是透過投資於中歐及東歐國家證券交易所上市或交易之證券達成資本成長。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」