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基金名稱：未來資產亞洲龍頭股票基金R(英鎊)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/10 | 8.3 | -0.13 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/10/10 | 8.3000 |
| 18/10/08 | 8.4300 |
| 18/10/05 | 8.5700 |
| 18/10/04 | 8.7100 |
| 18/10/03 | 8.8800 |
| 18/10/02 | 8.9500 |
| 18/10/01 | 9.0400 |
| 18/09/28 | 9.0700 |
| 18/09/27 | 9.0100 |
| 18/09/25 | 8.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/09/20 | 8.8800 |
| 18/09/18 | 8.8100 |
| 18/09/14 | 8.9400 |
| 18/09/12 | 8.8400 |
| 18/09/10 | 9.0400 |
| 18/09/06 | 9.1100 |
| 18/09/04 | 9.4000 |
| 18/08/31 | 9.3400 |
| 18/08/30 | 9.4200 |
| 18/07/26 | 9.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/25 | 9.6100 |
| 18/07/24 | 9.5700 |
| 18/07/23 | 9.5100 |
| 18/07/20 | 9.6400 |
| 18/07/19 | 9.6600 |
| 18/07/18 | 9.6900 |
| 18/07/17 | 9.5400 |
| 18/07/16 | 9.5400 |
| 18/07/13 | 9.7000 |
| 18/07/12 | 9.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -15.44 | -11.67 | -14.35 | -15.60 | -0.22 | 1.32 | 19.29 |
基本資料
| 海外發行公司 | 未來資產環球『搜‧選』系列 | 台灣總代理 | 未來資產投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/09/16 | 基金代碼 | MAG14 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | Rahul Chadha | 保管機構 | Citibank Europe plc(盧森堡分行) |
| 基金規模 | 502000 百萬美元 (2018/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要目標乃透過相關股票組合以美元計算的資本增值，達致基金價格長線增長。主要投資經理集中投資於亞洲區（日本除外）各國家之龍頭企業或從事該國家大部份經濟活動之公司股票及股票相關證券，包括韓國、台灣、中國、香港、新加坡、印度、馬來西亞、印尼、泰國及菲律賓，然在法規之允許下，亦會尋求在亞洲任何新興市場之額外機會，從而實踐子基金的目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」