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基金名稱：未來資產亞洲卓越消費股票基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/10 | 13.75 | -0.13 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/10/10 | 13.7500 |
| 18/10/08 | 13.8800 |
| 18/10/05 | 14.1600 |
| 18/10/04 | 14.3500 |
| 18/10/03 | 14.6200 |
| 18/10/02 | 14.7500 |
| 18/10/01 | 14.9600 |
| 18/09/28 | 14.9600 |
| 18/09/27 | 14.9300 |
| 18/09/25 | 14.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/09/20 | 14.6900 |
| 18/09/18 | 14.5200 |
| 18/09/14 | 14.7300 |
| 18/09/12 | 14.4000 |
| 18/09/10 | 14.6200 |
| 18/09/06 | 14.7300 |
| 18/09/04 | 15.3300 |
| 18/08/31 | 15.5200 |
| 18/08/30 | 15.7300 |
| 18/07/26 | 16.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/25 | 16.5700 |
| 18/07/24 | 16.4900 |
| 18/07/23 | 16.4100 |
| 18/07/20 | 16.4100 |
| 18/07/19 | 16.4300 |
| 18/07/18 | 16.5600 |
| 18/07/17 | 16.5200 |
| 18/07/16 | 16.6200 |
| 18/07/13 | 16.7000 |
| 18/07/12 | 16.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -17.75 | -12.47 | -16.41 | -17.13 | -0.20 | 1.11 | 18.21 |
基本資料
| 海外發行公司 | 未來資產環球『搜‧選』系列 | 台灣總代理 | 未來資產投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/06/07 | 基金代碼 | MAG05 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Joohee AN | 保管機構 | Citibank Europe plc(盧森堡分行) |
| 基金規模 | 610000 百萬美元 (2018/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資目標乃透過相關股票組合以美元計算的資本增值，達致基金價格長線增長。本基金將投資預期受惠於亞洲不斷增長的消費活動的個人及家庭消費活動增加及購買力上升而受惠於直接及間接經濟影響的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」