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基金名稱：瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/16 | 72.0739 | -0.0257 | 78.6564 | 69.6166 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/16 | 72.0739 |
| 25/04/15 | 72.0996 |
| 25/04/14 | 71.6306 |
| 25/04/11 | 70.4829 |
| 25/04/10 | 70.9208 |
| 25/04/09 | 69.6166 |
| 25/04/08 | 71.2301 |
| 25/04/07 | 70.9615 |
| 25/04/04 | 74.1566 |
| 25/04/03 | 74.5774 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/31 | 74.9251 |
| 25/03/28 | 74.9979 |
| 25/03/27 | 74.9013 |
| 25/03/26 | 75.0720 |
| 25/03/25 | 75.1916 |
| 25/03/24 | 75.2694 |
| 25/03/21 | 75.3979 |
| 25/03/20 | 75.4863 |
| 25/03/19 | 75.3363 |
| 25/03/18 | 75.2962 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/17 | 75.2732 |
| 25/03/14 | 75.2158 |
| 25/03/13 | 75.3227 |
| 25/03/12 | 75.3895 |
| 25/03/11 | 75.3405 |
| 25/03/10 | 75.4598 |
| 25/03/07 | 75.5037 |
| 25/03/06 | 75.4518 |
| 25/03/05 | 75.4263 |
| 25/03/04 | 75.4579 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.66 | -2.66 | -2.72 | -0.43 | 0.23 | 0.58 | 6.66 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞士隆奧系列基金 | 台灣總代理 | 展新投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/02/05 | 基金代碼 | LOF04 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | Dhiraj Bajaj/Nivedita Sunil | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1901750 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金得到主動管理。摩根大通亞洲信貸 TR 指數用於績效比較和內部風險監測目的，不表示對本基金的投資有任何特殊限制。本基金所針對的證券可能與指數的證券相似，其程度隨時間而異，但預計其權重會大為不同。本基金的表現可能與指數的績效有重大差異。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.31 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」