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基金名稱：利安資金日本增長基金A級別日元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/16 | 300 | 0 | 304 | 240 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/16 | 300.0000 |
| 25/07/15 | 300.0000 |
| 25/07/14 | 299.0000 |
| 25/07/11 | 300.0000 |
| 25/07/10 | 299.0000 |
| 25/07/09 | 300.0000 |
| 25/07/08 | 299.0000 |
| 25/07/07 | 299.0000 |
| 25/07/04 | 301.0000 |
| 25/07/03 | 301.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/02 | 300.0000 |
| 25/07/01 | 302.0000 |
| 25/06/30 | 304.0000 |
| 25/06/27 | 303.0000 |
| 25/06/26 | 299.0000 |
| 25/06/25 | 296.0000 |
| 25/06/24 | 295.0000 |
| 25/06/23 | 293.0000 |
| 25/06/20 | 294.0000 |
| 25/06/19 | 297.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 298.0000 |
| 25/06/17 | 296.0000 |
| 25/06/16 | 295.0000 |
| 25/06/13 | 293.0000 |
| 25/06/12 | 296.0000 |
| 25/06/11 | 296.0000 |
| 25/06/10 | 296.0000 |
| 25/06/09 | 296.0000 |
| 25/06/06 | 294.0000 |
| 25/06/05 | 293.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.49 | 6.55 | 5.49 | 5.19 | -0.01 | 0.87 | 17.98 |
基本資料
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 新光投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/05/16 | 基金代碼 | LIC40 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | 黃萬耀 Wee Ban Yew/林昀 Lim Yuin | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 基金規模 | 197570 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之基金管理機構堅信股權市場結構效率不彰，而這種情形對投資者（如基金管理機構）而言，是可利用嚴謹投資過程為客戶增加價值的契機。本基金之基金管理機構的投資過程保障要素包含完整股市分析、嚴謹股票篩選、依據顯著及預期整體/時事趨勢建構之投資組合。本基金之基金管理機構也認為，建立投資組合的建構規則可確保與客戶投資目標一致性，因此在投資過程中扮演不可或缺的角色。本基金之基金管理機構依循本基金之投資目標建構投資組合，同時將顯著整體走勢與產業或事件等因素納入考量，並依本基金投資組合的建構規則為基礎。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」