晴時多雲

基金名稱:利安資金日本增長基金A新元避險級別


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 3.305 0.013 3.421 2.857

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 3.3050
25/02/05 3.2920
25/02/04 3.2880
25/02/03 3.2650
25/01/31 3.3470
25/01/23 3.3190
25/01/22 3.2980
25/01/21 3.2580
25/01/20 3.2560
25/01/17 3.2180
日期 淨值
25/01/16 3.2290
25/01/15 3.2270
25/01/14 3.2150
25/01/10 3.2530
25/01/09 3.2780
25/01/08 3.3220
25/01/07 3.3410
25/01/06 3.3050
24/12/30 3.3350
24/12/27 3.3590
日期 淨值
24/12/26 3.3150
24/12/24 3.2680
24/12/23 3.2710
24/12/20 3.2430
24/12/19 3.2540
24/12/18 3.2610
24/12/17 3.2700
24/12/16 3.2810
24/12/13 3.2890
24/12/12 3.3220

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 1.06 5.22 5.71 0.22 0.84 20.25

基本資料

海外發行公司 利安資金管理有限公司 台灣總代理 新光投信
成立日期 2014/03/25 基金代碼 LIC38
註冊地 新加坡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 黃萬耀 Wee Ban Yew/林昀 Lim Yuin 保管機構 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
基金規模 173230 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資目標及重點為主要投資於在日本被認可之股票交易所或店頭市場掛牌或上市的證券,以追求長期資本增值。本基金的投資策略為投資子基金託管財產主要部分於中小型市場資本化公司。本基金未針對特定產業或類別進行投資。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網