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基金名稱：利安資金亞太基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 2.394 | 0.044 | 2.405 | 2.025 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 2.3940 |
| 25/05/09 | 2.3500 |
| 25/05/08 | 2.3440 |
| 25/05/07 | 2.3550 |
| 25/05/06 | 2.3460 |
| 25/05/05 | 2.3560 |
| 25/05/02 | 2.3400 |
| 25/04/30 | 2.2830 |
| 25/04/29 | 2.2690 |
| 25/04/28 | 2.2620 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 2.2480 |
| 25/04/24 | 2.2450 |
| 25/04/23 | 2.2500 |
| 25/04/22 | 2.1970 |
| 25/04/21 | 2.1990 |
| 25/04/17 | 2.1910 |
| 25/04/16 | 2.1660 |
| 25/04/15 | 2.1910 |
| 25/04/14 | 2.1670 |
| 25/04/11 | 2.1330 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 2.1080 |
| 25/04/09 | 2.0250 |
| 25/04/08 | 2.0460 |
| 25/04/07 | 2.0490 |
| 25/04/04 | 2.2220 |
| 25/04/01 | 2.2780 |
| 25/03/28 | 2.3020 |
| 25/03/27 | 2.3280 |
| 25/03/26 | 2.3260 |
| 25/03/25 | 2.3190 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.03 | 7.06 | 7.35 | 8.47 | 0.18 | 1.15 | 21.14 |
基本資料
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 新光投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/08/02 | 基金代碼 | LIC35 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | 張琇樺 Thio Siew Hua/陳逸材 Tan Aik Chye | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 基金規模 | 625080 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之基金管理機構堅信股權市場結構效率不彰，而這種情形對投資者（如本基金基金管理機構）而言，是可利用嚴謹投資過程為客戶增加價值的契機。本基金基金管理機構認為通過深入的基礎研究，對估值進行嚴格的重視，瞭解市場「定價」和什麼是影響股價的關鍵因素，可獲取長期投資回報。本基金基金管理機構以符合基金投資目標的方式建構投資組合，並考慮到當前的宏觀方向和部門/主題考慮。本基金的投資金額根據以下幾個因素而定：基本面分析和估值的預期收益、具體風險因素、管理層的交付能力及流動性和市值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」