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基金名稱：利安資金亞太基金(新元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 3.16 | 0.072 | 3.225 | 2.758 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 3.1600 |
| 25/05/09 | 3.0880 |
| 25/05/08 | 3.0820 |
| 25/05/07 | 3.0780 |
| 25/05/06 | 3.0640 |
| 25/05/05 | 3.0750 |
| 25/05/02 | 3.0640 |
| 25/04/30 | 3.0190 |
| 25/04/29 | 3.0070 |
| 25/04/28 | 3.0050 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 2.9940 |
| 25/04/24 | 2.9810 |
| 25/04/23 | 2.9920 |
| 25/04/22 | 2.9120 |
| 25/04/21 | 2.9040 |
| 25/04/17 | 2.9120 |
| 25/04/16 | 2.8800 |
| 25/04/15 | 2.9210 |
| 25/04/14 | 2.8880 |
| 25/04/11 | 2.8520 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 2.8400 |
| 25/04/09 | 2.7620 |
| 25/04/08 | 2.8020 |
| 25/04/07 | 2.8010 |
| 25/04/04 | 3.0220 |
| 25/04/01 | 3.0990 |
| 25/03/28 | 3.1270 |
| 25/03/27 | 3.1560 |
| 25/03/26 | 3.1550 |
| 25/03/25 | 3.1390 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.78 | 4.61 | 4.09 | 5.46 | 0.11 | 1.05 | 20.28 |
基本資料
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 新光投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1995/05/19 | 基金代碼 | LIC34 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | 張琇樺 Thio Siew Hua/陳逸材 Tan Aik Chye | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 基金規模 | 625080 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之基金管理機構堅信股權市場結構效率不彰，而這種情形對投資者（如本基金基金管理機構）而言，是可利用嚴謹投資過程為客戶增加價值的契機。本基金基金管理機構認為通過深入的基礎研究，對估值進行嚴格的重視，瞭解市場「定價」和什麼是影響股價的關鍵因素，可獲取長期投資回報。本基金基金管理機構以符合基金投資目標的方式建構投資組合，並考慮到當前的宏觀方向和部門/主題考慮。本基金的投資金額根據以下幾個因素而定：基本面分析和估值的預期收益、具體風險因素、管理層的交付能力及流動性和市值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」