晴時多雲

基金名稱:利安資金新加坡均衡基金(新元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 3.089 0.008 3.089 2.293

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 3.0890
25/02/12 3.0810
25/02/11 3.0700
25/02/10 3.0630
25/02/07 3.0500
25/02/06 3.0360
25/02/05 3.0270
25/02/04 3.0410
25/01/31 3.0410
25/01/23 3.0040
日期 淨值
25/01/22 3.0040
25/01/21 3.0090
25/01/20 2.9980
25/01/17 2.9990
25/01/16 2.9820
25/01/15 2.9610
25/01/14 2.9660
25/01/13 2.9580
25/01/10 2.9750
25/01/09 3.0090
日期 淨值
25/01/08 3.0190
25/01/07 2.9930
25/01/06 2.9980
25/01/03 2.9930
25/01/02 2.9790
24/12/31 2.9740
24/12/30 2.9750
24/12/27 2.9680
24/12/26 2.9710
24/12/24 2.9760

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.43 4.37 9.37 17.97 0.89 0.46 9.48

基本資料

海外發行公司 利安資金管理有限公司 台灣總代理 新光投信
成立日期 1995/09/22 基金代碼 LIC26
註冊地 新加坡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞洲
基金經理人 劉佩芬 Erica Lau/王永福 Kenneth Ong 保管機構 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
基金規模 33310 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資於新加坡交易所上市的公司與債券,以取得中長期資本收益。在較小程度上,也投資於香港、中國、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、日本、印度、韓國、台灣及其他國家。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網