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基金名稱：利安資金新加坡均衡基金(新元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/28 | 3.208 | 0.003 | 3.208 | 2.833 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/28 | 3.2080 |
| 25/05/27 | 3.2050 |
| 25/05/26 | 3.1890 |
| 25/05/23 | 3.1920 |
| 25/05/22 | 3.1850 |
| 25/05/21 | 3.1880 |
| 25/05/20 | 3.1950 |
| 25/05/19 | 3.1930 |
| 25/05/16 | 3.2050 |
| 25/05/15 | 3.1970 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 3.1990 |
| 25/05/13 | 3.1790 |
| 25/05/09 | 3.1370 |
| 25/05/08 | 3.1440 |
| 25/05/07 | 3.1330 |
| 25/05/06 | 3.1220 |
| 25/05/05 | 3.1220 |
| 25/05/02 | 3.1190 |
| 25/04/30 | 3.0930 |
| 25/04/29 | 3.0770 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 3.0720 |
| 25/04/25 | 3.0720 |
| 25/04/24 | 3.0570 |
| 25/04/23 | 3.0390 |
| 25/04/22 | 3.0070 |
| 25/04/21 | 2.9870 |
| 25/04/17 | 2.9850 |
| 25/04/16 | 2.9580 |
| 25/04/15 | 2.9420 |
| 25/04/14 | 2.8980 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.52 | 3.84 | 5.72 | 13.56 | 0.96 | 0.24 | 7.19 |
基本資料
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 新光投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1995/09/22 | 基金代碼 | LIC26 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | 劉佩芬 Erica Lau/王永福 Kenneth Ong | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 基金規模 | 35870 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金並未針對特定產業類別進行投資。本基金之基金管理機構認為亞洲股市的結構無效率，因此可運用投資紀律提高價值。本基金基金管理機構認為通過深入研究基本面、有紀律的進行評價、瞭解市場如何定價，並掌握股市漲升的關鍵促發因素，就可獲得持久的長期報酬。本基金基金管理機構建立投資組合的方式符合本基金的投資目標，並就當前總經局勢及部門/專題加以考量。本基金根據下列因素決定配置比重：依據基本面評價計算的預期報酬率、特殊風險因數、對管理階層展現能力的肯定及流動性與市值。本基金之基金管理機構希望在風險控管的基礎上，透過市場週期達到穩定的卓越表現。身為積極的資產管理者，經理公司積極以精細研究之投資策略與嚴謹的投資組合架構原則，致力創造附加價值，再者，經理公司亦在五大風險領域實施控管，包括國家、期間、利率、貨幣、信貸。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」