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基金名稱：利安資金東南亞基金(新元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/14 | 1.685 | -0.004 | 1.689 | 1.329 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 1.6850 |
| 26/01/13 | 1.6890 |
| 26/01/12 | 1.6780 |
| 26/01/09 | 1.6750 |
| 26/01/07 | 1.6800 |
| 26/01/06 | 1.6840 |
| 26/01/05 | 1.6770 |
| 26/01/02 | 1.6600 |
| 25/12/31 | 1.6500 |
| 25/12/30 | 1.6510 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/29 | 1.6480 |
| 25/12/26 | 1.6440 |
| 25/12/24 | 1.6450 |
| 25/12/23 | 1.6420 |
| 25/12/22 | 1.6420 |
| 25/12/19 | 1.6250 |
| 25/12/18 | 1.6180 |
| 25/12/17 | 1.6160 |
| 25/12/15 | 1.6250 |
| 25/12/12 | 1.6250 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 1.6130 |
| 25/12/10 | 1.6150 |
| 25/12/09 | 1.6210 |
| 25/12/08 | 1.6210 |
| 25/12/05 | 1.6260 |
| 25/12/04 | 1.6280 |
| 25/12/03 | 1.6310 |
| 25/12/02 | 1.6320 |
| 25/12/01 | 1.6270 |
| 25/11/28 | 1.6280 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.50 | 4.76 | 9.22 | 0.20 | 0.97 | 15.50 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 台新投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1996/02/23 | 基金代碼 | LIC24 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 東協 |
| 基金經理人 | 蘇志凱 Soh Chih Kai/郭福明 Kok Fook Meng | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 基金規模 | 8250 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將主要投資於公司資產位於、或其收益來自投資於東南亞地區的授權投資。 本基金並未鎖定特定產業或投資項目。 本基金之基金管理機構認為亞洲股市的結構無效率，因此可運用投資紀律提高價值。本基金之基金管理認為深入研究基本面、有紀律的進行評價、瞭解市場如何定價，並掌握股市漲升的關鍵促發因素，就可獲得持久的長期報酬。本基金之基金管理機構建立投資組合的方式符合本基金的投資目標，並就當前總經局勢及部門/專題加以考量。本基金根據下列因素決定配置比重：基本面評價計算的預期報酬率、特殊風險因數、對管理階層展現能力的肯定及流動性與市值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」