晴時多雲

基金名稱:利安資金新馬基金(新元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 3.105 0.014 3.134 2.312

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 3.1050
25/02/05 3.0910
25/02/04 3.0860
25/02/03 3.0670
25/01/31 3.0760
25/01/23 3.0760
25/01/22 3.0820
25/01/21 3.0700
25/01/20 3.0520
25/01/17 3.0580
日期 淨值
25/01/16 3.0400
25/01/15 3.0320
25/01/14 3.0540
25/01/13 3.0650
25/01/10 3.0900
25/01/09 3.1100
25/01/08 3.1340
25/01/07 3.1140
25/01/06 3.0950
25/01/03 3.0910
日期 淨值
25/01/02 3.0910
24/12/31 3.0970
24/12/30 3.0960
24/12/27 3.0770
24/12/26 3.0710
24/12/24 3.0650
24/12/23 3.0430
24/12/20 3.0270
24/12/19 3.0580
24/12/18 3.0650

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.32 1.93 7.07 15.70 0.80 0.60 10.54

基本資料

海外發行公司 利安資金管理有限公司 台灣總代理 新光投信
成立日期 1987/05/21 基金代碼 LIC23
註冊地 新加坡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 星馬
基金經理人 蘇志凱 Soh Chih Kai/郭福明 Kok Fook Meng 保管機構 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
基金規模 13960 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資目標為主要投資於在新加坡與馬來西亞證券交易所上市的公司股票與債務有價證券(包括不動產投資信託),以追求長期資本增值。本基金並未鎖定特定產業或投資項目。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網