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基金名稱：利安資金泰國基金(新元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 2.609 | 0.001 | 3.2 | 2.6 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 2.6090 |
| 25/03/12 | 2.6080 |
| 25/03/11 | 2.6340 |
| 25/03/10 | 2.6000 |
| 25/03/07 | 2.6460 |
| 25/03/06 | 2.6240 |
| 25/03/05 | 2.6700 |
| 25/03/04 | 2.6340 |
| 25/03/03 | 2.6360 |
| 25/02/28 | 2.6690 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 2.7070 |
| 25/02/25 | 2.6570 |
| 25/02/24 | 2.7320 |
| 25/02/21 | 2.7310 |
| 25/02/20 | 2.7170 |
| 25/02/19 | 2.7430 |
| 25/02/18 | 2.7390 |
| 25/02/17 | 2.7100 |
| 25/02/14 | 2.6890 |
| 25/02/13 | 2.7270 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 2.7330 |
| 25/02/10 | 2.7140 |
| 25/02/07 | 2.7520 |
| 25/02/06 | 2.7050 |
| 25/02/05 | 2.7570 |
| 25/02/04 | 2.7550 |
| 25/01/31 | 2.8020 |
| 25/01/23 | 2.8210 |
| 25/01/22 | 2.8650 |
| 25/01/21 | 2.8380 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.72 | -8.00 | -11.19 | -10.91 | -0.22 | 1.12 | 23.22 |
基本資料
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 新光投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/05/14 | 基金代碼 | LIC21 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 泰國 |
| 基金經理人 | 郭福明 Kok Fook Meng/蘇志凱 Soh Chih Kai | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 基金規模 | 8740 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金追求中長期資本增值，主要投資於泰國股票及其他相關之投資工具。本基金並不專攻任何工業或行業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」