晴時多雲

基金名稱:利安資金泰國基金(新元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 2.751 0.017 3.672 2.72

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 2.7510
24/07/17 2.7340
24/07/11 2.7820
24/07/04 2.7210
24/06/28 2.7480
24/06/27 2.7710
24/06/26 2.7960
24/06/20 2.7200
24/06/19 2.7340
24/06/13 2.8090
日期 淨值
24/06/11 2.8300
24/06/06 2.8740
24/05/31 2.9020
24/05/30 2.9210
24/05/24 2.9820
24/05/23 3.0070
24/05/20 3.0860
24/05/17 3.0900
24/05/16 3.0890
24/05/14 3.0840
日期 淨值
24/05/13 3.0740
24/05/10 3.0950
24/05/09 3.0650
24/05/07 3.0900
24/05/03 3.0680
24/05/02 3.0580
24/04/30 3.0850
24/04/29 3.0680
24/04/26 3.0710
24/04/25 3.0780

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.31 -7.09 -9.31 -13.43 -0.52 1.36 13.33

基本資料

海外發行公司 利安資金管理有限公司 台灣總代理 新光投信
成立日期 1999/05/14 基金代碼 LIC21
註冊地 新加坡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 泰國
基金經理人 郭福明 Kok Fook Meng/蘇志凱 Soh Chih Kai 保管機構 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
基金規模 8800 百萬美元 (2024/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金追求中長期資本增值,主要投資於泰國股票及其他相關之投資工具。本基金並不專攻任何工業或行業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網