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基金名稱：利安資金新加坡信託基金(新元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/07 | 6.806 | 0.063 | 6.806 | 4.692 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/07 | 6.8060 |
| 26/05/06 | 6.7430 |
| 26/05/05 | 6.7090 |
| 26/05/04 | 6.7450 |
| 26/04/30 | 6.6890 |
| 26/04/29 | 6.6410 |
| 26/04/28 | 6.6440 |
| 26/04/24 | 6.6690 |
| 26/04/23 | 6.6760 |
| 26/04/22 | 6.7320 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/21 | 6.7180 |
| 26/04/20 | 6.6730 |
| 26/04/17 | 6.6920 |
| 26/04/16 | 6.7080 |
| 26/04/15 | 6.7070 |
| 26/04/09 | 6.5430 |
| 26/04/08 | 6.5710 |
| 26/04/07 | 6.4650 |
| 26/04/06 | 6.4760 |
| 26/04/01 | 6.4580 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/31 | 6.3260 |
| 26/03/30 | 6.3590 |
| 26/03/26 | 6.3210 |
| 26/03/25 | 6.3790 |
| 26/03/24 | 6.2950 |
| 26/03/20 | 6.4050 |
| 26/03/19 | 6.4090 |
| 26/03/18 | 6.4650 |
| 26/03/17 | 6.3700 |
| 26/03/13 | 6.2720 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.50 | 7.35 | 9.64 | 19.70 | 0.88 | 0.81 | 12.23 |
基本資料
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 台新投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1989/03/03 | 基金代碼 | LIC20 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新加坡 |
| 基金經理人 | 劉佩芬 Erica Lau/王永福 Kenneth Ong | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 基金規模 | 916750 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之基金管理機構認為亞洲股市的結構無效率，因此可運用投資紀律提高價值。本基金之基金管理機構認為深入研究基本面、有紀律的進行評價、瞭解市場如何定價，並掌握股市漲升的關鍵促發因素，就可獲得持久的長期報酬。本基金之基金管理機構建立投資組合的方式符合本基金的目標，並就當前總經局勢及部門/專題加以考量。本基金根據下列因素決定配置比重：依據基本面評價計算的預期報酬率、特殊風險因數、對管理階層展現能力的肯定及流動性與市值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」