基金名稱:利安資金新加坡信託基金(新元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 4.621 | 0.031 | 4.621 | 3.005 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 4.6210 |
25/02/07 | 4.5900 |
25/02/06 | 4.5620 |
25/02/05 | 4.5460 |
25/02/04 | 4.5780 |
25/02/03 | 4.5560 |
25/01/31 | 4.5850 |
25/01/23 | 4.5090 |
25/01/22 | 4.5090 |
25/01/21 | 4.5150 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 4.5070 |
25/01/17 | 4.5030 |
25/01/16 | 4.4770 |
25/01/15 | 4.4420 |
25/01/14 | 4.4520 |
25/01/13 | 4.4340 |
25/01/10 | 4.4570 |
25/01/09 | 4.5250 |
25/01/08 | 4.5470 |
25/01/07 | 4.4880 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 4.5010 |
25/01/03 | 4.4770 |
25/01/02 | 4.4420 |
24/12/31 | 4.4360 |
24/12/30 | 4.4440 |
24/12/27 | 4.4340 |
24/12/26 | 4.4450 |
24/12/24 | 4.4590 |
24/12/23 | 4.4160 |
24/12/20 | 4.4200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.68 | 5.60 | 14.21 | 26.61 | 0.86 | 0.80 | 14.42 |
基本資料
海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 新光投信 |
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成立日期 | 1989/03/03 | 基金代碼 | LIC20 |
註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新加坡 |
基金經理人 | 劉佩芬 Erica Lau/王永福 Kenneth Ong | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
基金規模 | 31130 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資目標為達成長期的基金資產增值,主要投資於新加坡證券交易所主機板( Main Board of The Singapore Exchange Securities Trading Limited)與凱利板( Catalist)上市的證券。本基金投資將分散於新加坡證券市場中各個產業類別。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」