晴時多雲

基金名稱:利安資金新加坡信託基金(新元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 3.501 0.011 3.541 3.33

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 3.5010
21/10/14 3.4900
21/10/13 3.4790
21/10/12 3.4400
21/10/11 3.4410
21/10/08 3.4490
21/10/07 3.4310
21/10/06 3.4140
21/10/05 3.3980
21/10/04 3.4180
日期 淨值
21/10/01 3.3870
21/09/30 3.4200
21/09/29 3.4140
21/09/28 3.4170
21/09/27 3.4400
21/09/24 3.4000
21/09/23 3.4140
21/09/22 3.3860
21/09/21 3.4010
21/09/20 3.3810
日期 淨值
21/09/16 3.4040
21/09/15 3.3980
21/09/14 3.4110
21/09/13 3.4130
21/09/10 3.4410
21/09/09 3.4150
21/09/08 3.4150
21/09/07 3.4510
21/09/06 3.4460
21/09/03 3.4230

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.00 1.12 1.60 9.31 0.63 1.09 13.60

基本資料

海外發行公司 利安資金管理有限公司 台灣總代理 新光投信
成立日期 1989/03/03 基金代碼 LIC20
註冊地 新加坡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新加坡
基金經理人 劉佩芬 Erica Lau/王永福 Kenneth Ong 保管機構 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
基金規模 25100 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資目標為達成長期的基金資產增值,主要投資於新加坡證券交易所主機板( Main Board of The Singapore Exchange Securities Trading Limited)與凱利板( Catalist)上市的證券。本基金投資將分散於新加坡證券市場中各個產業類別。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網