晴時多雲

基金名稱:利安資金新加坡信託基金(新元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 3.377 0.032 3.514 3.33

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 3.3770
21/05/14 3.3450
21/05/12 3.4190
21/05/11 3.4150
21/05/10 3.4610
21/05/07 3.4730
21/05/06 3.4510
21/05/05 3.4280
21/05/04 3.4600
21/05/03 3.4640
日期 淨值
21/04/30 3.5100
21/04/29 3.5140
21/04/28 3.5110
21/04/27 3.5050
21/04/26 3.4950
21/04/23 3.4780
21/04/22 3.4690
21/04/21 3.4390
21/04/20 3.4780
21/04/19 3.4990
日期 淨值
21/04/16 3.4740
21/04/15 3.4540
21/04/14 3.4420
21/04/13 3.4490
21/04/12 3.4370
21/04/09 3.4520
21/04/08 3.4530
21/04/07 3.4660
21/04/06 3.4690
21/04/05 3.4710

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.01 2.14 7.10 18.76 0.69 1.00 14.61

基本資料

海外發行公司 利安資金管理有限公司 台灣總代理 新光投信
成立日期 1989/03/03 基金代碼 LIC20
註冊地 新加坡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新加坡
基金經理人 劉佩芬 Erica Lau/王永福 Kenneth Ong 保管機構 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
基金規模 55400 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資目標為達成長期的基金資產增值,主要投資於新加坡證券交易所主機板( Main Board of The Singapore Exchange Securities Trading Limited)與凱利板( Catalist)上市的證券。本基金投資將分散於新加坡證券市場中各個產業類別。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網