晴時多雲

基金名稱:利安資金新加坡信託基金(新元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 4.621 0.031 4.621 3.005

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 4.6210
25/02/07 4.5900
25/02/06 4.5620
25/02/05 4.5460
25/02/04 4.5780
25/02/03 4.5560
25/01/31 4.5850
25/01/23 4.5090
25/01/22 4.5090
25/01/21 4.5150
日期 淨值
25/01/20 4.5070
25/01/17 4.5030
25/01/16 4.4770
25/01/15 4.4420
25/01/14 4.4520
25/01/13 4.4340
25/01/10 4.4570
25/01/09 4.5250
25/01/08 4.5470
25/01/07 4.4880
日期 淨值
25/01/06 4.5010
25/01/03 4.4770
25/01/02 4.4420
24/12/31 4.4360
24/12/30 4.4440
24/12/27 4.4340
24/12/26 4.4450
24/12/24 4.4590
24/12/23 4.4160
24/12/20 4.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.68 5.60 14.21 26.61 0.86 0.80 14.42

基本資料

海外發行公司 利安資金管理有限公司 台灣總代理 新光投信
成立日期 1989/03/03 基金代碼 LIC20
註冊地 新加坡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新加坡
基金經理人 劉佩芬 Erica Lau/王永福 Kenneth Ong 保管機構 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
基金規模 31130 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資目標為達成長期的基金資產增值,主要投資於新加坡證券交易所主機板( Main Board of The Singapore Exchange Securities Trading Limited)與凱利板( Catalist)上市的證券。本基金投資將分散於新加坡證券市場中各個產業類別。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網