晴時多雲

基金名稱:利安資金馬來西亞基金(新元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 2.171 0 2.263 1.8

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 2.1710
25/02/13 2.1710
25/02/12 2.1850
25/02/10 2.1730
25/02/07 2.1890
25/02/06 2.1730
25/02/05 2.1610
25/02/04 2.1410
25/02/03 2.1260
25/01/31 2.1270
日期 淨值
25/01/23 2.1620
25/01/22 2.1790
25/01/21 2.1540
25/01/20 2.1380
25/01/17 2.1410
25/01/16 2.1290
25/01/15 2.1390
25/01/14 2.1600
25/01/13 2.1800
25/01/10 2.2060
日期 淨值
25/01/09 2.1950
25/01/08 2.2170
25/01/07 2.2330
25/01/06 2.2090
25/01/03 2.2240
25/01/02 2.2340
24/12/31 2.2440
24/12/30 2.2330
24/12/27 2.2160
24/12/26 2.2010

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 0.06 0.50 6.79 0.74 0.39 6.95

基本資料

海外發行公司 利安資金管理有限公司 台灣總代理 新光投信
成立日期 2000/04/28 基金代碼 LIC19
註冊地 新加坡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 馬來西亞
基金經理人 蘇志凱 Soh Chih Kai/郭福明 Kok Fook Meng 保管機構 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
基金規模 71320 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金追求中長期資本增值,主要投資於馬來西亞的股票及其他相關之投資工具。本基金並不專攻任何工業或行業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網