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基金名稱：利安資金日本增長基金A級別新元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/06 | 1.496 | 0.015 | 1.522 | 1.334 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/06 | 1.4960 |
| 25/02/05 | 1.4810 |
| 25/02/04 | 1.4600 |
| 25/02/03 | 1.4600 |
| 25/01/31 | 1.4890 |
| 25/01/23 | 1.4660 |
| 25/01/22 | 1.4530 |
| 25/01/21 | 1.4460 |
| 25/01/20 | 1.4430 |
| 25/01/17 | 1.4330 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 1.4430 |
| 25/01/15 | 1.4360 |
| 25/01/14 | 1.4170 |
| 25/01/10 | 1.4420 |
| 25/01/09 | 1.4460 |
| 25/01/08 | 1.4630 |
| 25/01/07 | 1.4700 |
| 25/01/06 | 1.4580 |
| 24/12/30 | 1.4690 |
| 24/12/27 | 1.4740 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/26 | 1.4530 |
| 24/12/24 | 1.4400 |
| 24/12/23 | 1.4400 |
| 24/12/20 | 1.4330 |
| 24/12/19 | 1.4320 |
| 24/12/18 | 1.4610 |
| 24/12/17 | 1.4680 |
| 24/12/16 | 1.4660 |
| 24/12/13 | 1.4740 |
| 24/12/12 | 1.4990 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.61 | 2.36 | 4.43 | 4.90 | 0.22 | 0.42 | 12.60 |
基本資料
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 新光投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/12/03 | 基金代碼 | LIC17 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | 黃萬耀 Wee Ban Yew/林昀 Lim Yuin | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 基金規模 | 173230 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資目標及重點為主要投資於在日本被認可之股票交易所或店頭市場掛牌或上市的證券，以追求長期資本增值。本基金的投資策略為投資子基金託管財產主要部分於中小型市場資本化公司。本基金未針對特定產業或類別進行投資。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」