基金名稱:利安資金新加坡均衡基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 2.293 | 0.019 | 2.293 | 1.699 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 2.2930 |
25/02/12 | 2.2740 |
25/02/11 | 2.2660 |
25/02/10 | 2.2610 |
25/02/07 | 2.2530 |
25/02/06 | 2.2460 |
25/02/05 | 2.2460 |
25/02/04 | 2.2490 |
25/01/31 | 2.2430 |
25/01/23 | 2.2130 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 2.2160 |
25/01/21 | 2.2200 |
25/01/20 | 2.2090 |
25/01/17 | 2.1940 |
25/01/16 | 2.1830 |
25/01/15 | 2.1660 |
25/01/14 | 2.1680 |
25/01/13 | 2.1530 |
25/01/10 | 2.1680 |
25/01/09 | 2.1970 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 2.2040 |
25/01/07 | 2.1930 |
25/01/06 | 2.1970 |
25/01/03 | 2.1820 |
25/01/02 | 2.1770 |
24/12/31 | 2.1800 |
24/12/30 | 2.1880 |
24/12/27 | 2.1850 |
24/12/26 | 2.1850 |
24/12/24 | 2.1870 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.50 | 4.96 | 8.01 | 17.35 | 0.70 | 0.67 | 12.26 |
基本資料
海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 新光投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2004/08/02 | 基金代碼 | LIC12 |
註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 亞洲 |
基金經理人 | 劉佩芬 Erica Lau/王永福 Kenneth Ong | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
基金規模 | 33310 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於新加坡交易所上市的公司與債券,以取得中長期資本收益。在較小程度上,也投資於香港、中國、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、日本、印度、韓國、台灣及其他國家。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.2 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」