晴時多雲

基金名稱:利安資金新加坡均衡基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 2.293 0.019 2.293 1.699

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 2.2930
25/02/12 2.2740
25/02/11 2.2660
25/02/10 2.2610
25/02/07 2.2530
25/02/06 2.2460
25/02/05 2.2460
25/02/04 2.2490
25/01/31 2.2430
25/01/23 2.2130
日期 淨值
25/01/22 2.2160
25/01/21 2.2200
25/01/20 2.2090
25/01/17 2.1940
25/01/16 2.1830
25/01/15 2.1660
25/01/14 2.1680
25/01/13 2.1530
25/01/10 2.1680
25/01/09 2.1970
日期 淨值
25/01/08 2.2040
25/01/07 2.1930
25/01/06 2.1970
25/01/03 2.1820
25/01/02 2.1770
24/12/31 2.1800
24/12/30 2.1880
24/12/27 2.1850
24/12/26 2.1850
24/12/24 2.1870

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.50 4.96 8.01 17.35 0.70 0.67 12.26

基本資料

海外發行公司 利安資金管理有限公司 台灣總代理 新光投信
成立日期 2004/08/02 基金代碼 LIC12
註冊地 新加坡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞洲
基金經理人 劉佩芬 Erica Lau/王永福 Kenneth Ong 保管機構 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
基金規模 33310 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資於新加坡交易所上市的公司與債券,以取得中長期資本收益。在較小程度上,也投資於香港、中國、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、日本、印度、韓國、台灣及其他國家。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網