粉絲團
基金名稱：利安資金東南亞基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/18 | 1.338 | -0.008 | 1.375 | 1.139 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/18 | 1.3380 |
| 26/05/15 | 1.3460 |
| 26/05/14 | 1.3630 |
| 26/05/13 | 1.3650 |
| 26/05/12 | 1.3550 |
| 26/05/11 | 1.3440 |
| 26/05/08 | 1.3480 |
| 26/05/07 | 1.3600 |
| 26/05/06 | 1.3470 |
| 26/05/05 | 1.3230 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/04 | 1.3280 |
| 26/04/30 | 1.3180 |
| 26/04/29 | 1.3110 |
| 26/04/28 | 1.3150 |
| 26/04/24 | 1.3180 |
| 26/04/23 | 1.3220 |
| 26/04/22 | 1.3380 |
| 26/04/21 | 1.3410 |
| 26/04/20 | 1.3370 |
| 26/04/17 | 1.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 1.3420 |
| 26/04/15 | 1.3390 |
| 26/04/09 | 1.2860 |
| 26/04/08 | 1.2940 |
| 26/04/07 | 1.2530 |
| 26/04/06 | 1.2550 |
| 26/04/01 | 1.2700 |
| 26/03/31 | 1.2390 |
| 26/03/30 | 1.2410 |
| 26/03/26 | 1.2570 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.22 | 0.97 | 3.00 | 6.46 | 0.33 | 0.69 | 10.06 |
基本資料
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 台新投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/06/25 | 基金代碼 | LIC10 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 東協 |
| 基金經理人 | 蘇志凱 Soh Chih Kai/劉佩芬 Erica Lau | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 基金規模 | 7130 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將主要投資於公司資產位於、或其收益來自投資於東南亞地區的授權投資。 本基金並未鎖定特定產業或投資項目。 本基金之基金管理機構認為亞洲股市的結構無效率，因此可運用投資紀律提高價值。本基金之基金管理認為深入研究基本面、有紀律的進行評價、瞭解市場如何定價，並掌握股市漲升的關鍵促發因素，就可獲得持久的長期報酬。本基金之基金管理機構建立投資組合的方式符合本基金的投資目標，並就當前總經局勢及部門/專題加以考量。本基金根據下列因素決定配置比重：基本面評價計算的預期報酬率、特殊風險因數、對管理階層展現能力的肯定及流動性與市值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」