基金名稱:利安資金新馬基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 2.34 | 0.012 | 2.34 | 1.745 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 2.3400 |
25/02/12 | 2.3280 |
25/02/10 | 2.3130 |
25/02/07 | 2.3160 |
25/02/06 | 2.2970 |
25/02/05 | 2.2930 |
25/02/04 | 2.2830 |
25/02/03 | 2.2510 |
25/01/31 | 2.2690 |
25/01/23 | 2.2660 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 2.2740 |
25/01/21 | 2.2650 |
25/01/20 | 2.2490 |
25/01/17 | 2.2370 |
25/01/16 | 2.2250 |
25/01/15 | 2.2180 |
25/01/14 | 2.2320 |
25/01/13 | 2.2310 |
25/01/10 | 2.2510 |
25/01/09 | 2.2710 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 2.2880 |
25/01/07 | 2.2820 |
25/01/06 | 2.2680 |
25/01/03 | 2.2540 |
25/01/02 | 2.2590 |
24/12/31 | 2.2700 |
24/12/30 | 2.2770 |
24/12/27 | 2.2650 |
24/12/26 | 2.2580 |
24/12/24 | 2.2520 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.89 | 3.56 | 5.92 | 15.57 | 0.77 | 0.57 | 11.26 |
基本資料
海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 新光投信 |
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成立日期 | 2004/06/30 | 基金代碼 | LIC09 |
註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 星馬 |
基金經理人 | 蘇志凱 Soh Chih Kai/郭福明 Kok Fook Meng | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
基金規模 | 13960 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資目標為主要投資於在新加坡與馬來西亞證券交易所上市的公司股票與債務有價證券(包括不動產投資信託),以追求長期資本增值。本基金並未鎖定特定產業或投資項目。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」