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基金名稱：利安資金新馬基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 3.027 | 0.014 | 3.048 | 2.029 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 3.0270 |
| 26/02/10 | 3.0130 |
| 26/02/06 | 2.9630 |
| 26/02/05 | 2.9680 |
| 26/02/04 | 2.9790 |
| 26/02/03 | 2.9850 |
| 26/01/30 | 2.9910 |
| 26/01/29 | 3.0110 |
| 26/01/28 | 3.0420 |
| 26/01/27 | 3.0480 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 3.0000 |
| 26/01/23 | 2.9570 |
| 26/01/22 | 2.9120 |
| 26/01/21 | 2.8860 |
| 26/01/20 | 2.8820 |
| 26/01/19 | 2.8930 |
| 26/01/16 | 2.8940 |
| 26/01/15 | 2.8970 |
| 26/01/14 | 2.8900 |
| 26/01/13 | 2.8940 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 2.8780 |
| 26/01/09 | 2.8600 |
| 26/01/07 | 2.8690 |
| 26/01/06 | 2.8820 |
| 26/01/05 | 2.8590 |
| 26/01/02 | 2.8320 |
| 25/12/31 | 2.8240 |
| 25/12/30 | 2.8330 |
| 25/12/29 | 2.8230 |
| 25/12/26 | 2.8220 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.84 | 9.02 | 10.65 | 19.97 | 0.48 | 0.85 | 16.21 |
基本資料
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 台新投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/06/30 | 基金代碼 | LIC09 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 星馬 |
| 基金經理人 | 蘇志凱 Soh Chih Kai/郭福明 Kok Fook Meng | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 基金規模 | 16360 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之基金管理機構認為亞洲股市的結構無效率，因此可運用投資紀律提高價值。本基金之基金管理認為深入研究基本面、有紀律的進行評價、瞭解市場如何定價，並掌握股市漲升的關鍵促發因素，就可獲得持久的長期報酬。本基金之基金管理機構建立投資組合的方式符合本基金的投資目標，並就當前總經局勢及部門/專題加以考量。本基金根據下列因素決定配置比重：基本面評價計算的預期報酬率、特殊風險因數、對管理階層展現能力的肯定及流動性與市值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」