粉絲團
基金名稱：利安資金新馬基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/09 | 2.399 | -0.003 | 2.422 | 1.899 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/09 | 2.3990 |
| 25/05/08 | 2.4020 |
| 25/05/07 | 2.4180 |
| 25/05/06 | 2.4110 |
| 25/05/05 | 2.4220 |
| 25/05/02 | 2.4060 |
| 25/04/30 | 2.3560 |
| 25/04/29 | 2.3280 |
| 25/04/28 | 2.3140 |
| 25/04/25 | 2.2970 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 2.2900 |
| 25/04/23 | 2.2720 |
| 25/04/22 | 2.2520 |
| 25/04/21 | 2.2570 |
| 25/04/17 | 2.2290 |
| 25/04/16 | 2.2040 |
| 25/04/15 | 2.1980 |
| 25/04/14 | 2.1710 |
| 25/04/11 | 2.1330 |
| 25/04/10 | 2.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 2.0290 |
| 25/04/08 | 2.0520 |
| 25/04/07 | 2.0740 |
| 25/04/04 | 2.2130 |
| 25/03/28 | 2.3210 |
| 25/03/27 | 2.3450 |
| 25/03/26 | 2.3180 |
| 25/03/25 | 2.3160 |
| 25/03/24 | 2.3000 |
| 25/03/21 | 2.3000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.48 | 8.10 | 6.79 | 12.47 | 0.30 | 1.23 | 24.97 |
基本資料
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 新光投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/06/30 | 基金代碼 | LIC09 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 星馬 |
| 基金經理人 | 蘇志凱 Soh Chih Kai/郭福明 Kok Fook Meng | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 基金規模 | 13910 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之基金管理機構認為亞洲股市的結構無效率，因此可運用投資紀律提高價值。本基金之基金管理認為深入研究基本面、有紀律的進行評價、瞭解市場如何定價，並掌握股市漲升的關鍵促發因素，就可獲得持久的長期報酬。本基金之基金管理機構建立投資組合的方式符合本基金的投資目標，並就當前總經局勢及部門/專題加以考量。本基金根據下列因素決定配置比重：基本面評價計算的預期報酬率、特殊風險因數、對管理階層展現能力的肯定及流動性與市值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」