晴時多雲

基金名稱:利安資金泰國基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 2.05 0.012 2.72 2.009

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 2.0500
24/07/17 2.0380
24/07/11 2.0720
24/07/04 2.0130
24/06/28 2.0270
24/06/27 2.0410
24/06/26 2.0580
24/06/20 2.0090
24/06/19 2.0240
24/06/13 2.0810
日期 淨值
24/06/11 2.0900
24/06/06 2.1330
24/05/31 2.1460
24/05/30 2.1640
24/05/24 2.2080
24/05/23 2.2250
24/05/20 2.2900
24/05/17 2.2970
24/05/16 2.2950
24/05/14 2.2810
日期 淨值
24/05/13 2.2720
24/05/10 2.2840
24/05/09 2.2640
24/05/07 2.2840
24/05/03 2.2730
24/05/02 2.2510
24/04/30 2.2620
24/04/29 2.2550
24/04/26 2.2540
24/04/25 2.2610

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.87 -6.31 -8.87 -13.01 -0.49 1.49 14.93

基本資料

海外發行公司 利安資金管理有限公司 台灣總代理 新光投信
成立日期 2004/08/16 基金代碼 LIC07
註冊地 新加坡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 泰國
基金經理人 郭福明 Kok Fook Meng/蘇志凱 Soh Chih Kai 保管機構 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
基金規模 8800 百萬美元 (2024/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金追求中長期資本增值,主要投資於泰國股票及其他相關之投資工具。本基金並不專攻任何工業或行業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網