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基金名稱：利安資金泰國基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 2.186 | -0.014 | 2.257 | 1.789 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 2.1860 |
| 25/12/03 | 2.2000 |
| 25/12/02 | 2.2040 |
| 25/12/01 | 2.2080 |
| 25/11/28 | 2.1590 |
| 25/11/27 | 2.1480 |
| 25/11/26 | 2.1670 |
| 25/11/25 | 2.1750 |
| 25/11/24 | 2.1290 |
| 25/11/21 | 2.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/20 | 2.1840 |
| 25/11/19 | 2.1710 |
| 25/11/18 | 2.1690 |
| 25/11/17 | 2.1870 |
| 25/11/14 | 2.1700 |
| 25/11/13 | 2.2110 |
| 25/11/12 | 2.1800 |
| 25/11/11 | 2.2120 |
| 25/11/10 | 2.2280 |
| 25/11/07 | 2.2240 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 2.2360 |
| 25/11/05 | 2.1970 |
| 25/11/04 | 2.1960 |
| 25/11/03 | 2.2160 |
| 25/10/31 | 2.2220 |
| 25/10/30 | 2.2320 |
| 25/10/29 | 2.2480 |
| 25/10/24 | 2.2140 |
| 25/10/22 | 2.1830 |
| 25/10/21 | 2.1690 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.67 | 0.47 | 4.72 | 5.93 | -0.04 | 0.76 | 15.56 |
基本資料
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 台新投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/08/16 | 基金代碼 | LIC07 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 泰國 |
| 基金經理人 | 郭福明 Kok Fook Meng/蘇志凱 Soh Chih Kai | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 基金規模 | 9380 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金並未鎖定特定產業或投資項目。 本基金之基金管理機構認為亞洲股市的結構無效率，因此可運用投資紀律提高價值。本基金之基金管理認為深入研究基本面、有紀律的進行評價、瞭解市場如何定價，並掌握股市漲升的關鍵促發因素，就可獲得持久的長期報酬。本基金之基金管理機構建立投資組合的方式符合本基金的投資目標，並就當前總經局勢及部門/專題加以考量。本基金根據下列因素決定配置比重：基本面評價計算的預期報酬率、特殊風險因數、對管理階層展現能力的肯定及流動性與市值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」