基金名稱:利安資金新加坡信託基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 3.481 | 0.037 | 3.481 | 2.26 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 3.4810 |
25/02/12 | 3.4440 |
25/02/11 | 3.4220 |
25/02/10 | 3.4110 |
25/02/07 | 3.3920 |
25/02/06 | 3.3750 |
25/02/05 | 3.3740 |
25/02/04 | 3.3870 |
25/02/03 | 3.3450 |
25/01/31 | 3.3820 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 3.3220 |
25/01/22 | 3.3270 |
25/01/21 | 3.3320 |
25/01/20 | 3.3210 |
25/01/17 | 3.2950 |
25/01/16 | 3.2770 |
25/01/15 | 3.2500 |
25/01/14 | 3.2550 |
25/01/13 | 3.2270 |
25/01/10 | 3.2480 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 3.3050 |
25/01/08 | 3.3190 |
25/01/07 | 3.2900 |
25/01/06 | 3.2990 |
25/01/03 | 3.2650 |
25/01/02 | 3.2470 |
24/12/31 | 3.2510 |
24/12/30 | 3.2680 |
24/12/27 | 3.2650 |
24/12/26 | 3.2690 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
7.87 | 6.82 | 12.84 | 26.94 | 0.89 | 0.78 | 14.74 |
基本資料
海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 新光投信 |
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成立日期 | 2004/08/02 | 基金代碼 | LIC06 |
註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新加坡 |
基金經理人 | 劉佩芬 Erica Lau/王永福 Kenneth Ong | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
基金規模 | 31130 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資目標為達成長期的基金資產增值,主要投資於新加坡證券交易所主機板( Main Board of The Singapore Exchange Securities Trading Limited)與凱利板( Catalist)上市的證券。本基金投資將分散於新加坡證券市場中各個產業類別。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」