晴時多雲

基金名稱:利安資金新加坡信託基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 2.598 0.012 2.663 2.479

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 2.5980
21/10/14 2.5860
21/10/13 2.5730
21/10/12 2.5360
21/10/11 2.5420
21/10/08 2.5460
21/10/07 2.5270
21/10/06 2.5100
21/10/05 2.5020
21/10/04 2.5180
日期 淨值
21/10/01 2.4970
21/09/30 2.5190
21/09/29 2.5090
21/09/28 2.5170
21/09/27 2.5400
21/09/24 2.5110
21/09/23 2.5340
21/09/22 2.5060
21/09/21 2.5140
21/09/20 2.5020
日期 淨值
21/09/16 2.5280
21/09/15 2.5330
21/09/14 2.5420
21/09/13 2.5430
21/09/10 2.5680
21/09/09 2.5430
21/09/08 2.5350
21/09/07 2.5640
21/09/06 2.5660
21/09/03 2.5520

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.30 1.34 1.12 8.80 0.62 1.22 14.40

基本資料

海外發行公司 利安資金管理有限公司 台灣總代理 新光投信
成立日期 2004/08/02 基金代碼 LIC06
註冊地 新加坡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新加坡
基金經理人 劉佩芬 Erica Lau/王永福 Kenneth Ong 保管機構 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
基金規模 25100 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資目標為達成長期的基金資產增值,主要投資於新加坡證券交易所主機板( Main Board of The Singapore Exchange Securities Trading Limited)與凱利板( Catalist)上市的證券。本基金投資將分散於新加坡證券市場中各個產業類別。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網