晴時多雲

基金名稱:利安資金新加坡信託基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 2.528 0.019 2.649 2.479

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 2.5280
21/05/14 2.5090
21/05/12 2.5650
21/05/11 2.5750
21/05/10 2.6130
21/05/07 2.6180
21/05/06 2.5870
21/05/05 2.5670
21/05/04 2.5880
21/05/03 2.6060
日期 淨值
21/04/30 2.6380
21/04/29 2.6490
21/04/28 2.6470
21/04/27 2.6440
21/04/26 2.6360
21/04/23 2.6180
21/04/22 2.6100
21/04/21 2.5880
21/04/20 2.6170
21/04/19 2.6290
日期 淨值
21/04/16 2.6040
21/04/15 2.5880
21/04/14 2.5760
21/04/13 2.5680
21/04/12 2.5630
21/04/09 2.5740
21/04/08 2.5750
21/04/07 2.5890
21/04/06 2.5890
21/04/05 2.5860

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.98 2.25 7.05 21.07 0.76 1.12 15.91

基本資料

海外發行公司 利安資金管理有限公司 台灣總代理 新光投信
成立日期 2004/08/02 基金代碼 LIC06
註冊地 新加坡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新加坡
基金經理人 劉佩芬 Erica Lau/王永福 Kenneth Ong 保管機構 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
基金規模 55400 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資目標為達成長期的基金資產增值,主要投資於新加坡證券交易所主機板( Main Board of The Singapore Exchange Securities Trading Limited)與凱利板( Catalist)上市的證券。本基金投資將分散於新加坡證券市場中各個產業類別。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網