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基金名稱：利安資金新加坡信託基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/10 | 4.94 | 0.123 | 5.197 | 3.001 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/10 | 4.9400 |
| 26/03/09 | 4.8170 |
| 26/03/06 | 4.9290 |
| 26/03/05 | 4.9310 |
| 26/03/04 | 4.9180 |
| 26/03/03 | 5.0300 |
| 26/03/02 | 5.0330 |
| 26/02/27 | 5.1560 |
| 26/02/25 | 5.1540 |
| 26/02/24 | 5.1970 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/20 | 5.1950 |
| 26/02/12 | 5.0960 |
| 26/02/11 | 5.0970 |
| 26/02/10 | 5.0580 |
| 26/02/06 | 4.9160 |
| 26/02/05 | 4.9590 |
| 26/02/04 | 4.9570 |
| 26/02/03 | 4.9710 |
| 26/02/02 | 4.9170 |
| 26/01/30 | 4.9720 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/29 | 5.0450 |
| 26/01/28 | 5.0680 |
| 26/01/27 | 5.0720 |
| 26/01/26 | 5.0160 |
| 26/01/23 | 4.9690 |
| 26/01/22 | 4.9070 |
| 26/01/21 | 4.8900 |
| 26/01/20 | 4.8690 |
| 26/01/19 | 4.8690 |
| 26/01/16 | 4.8660 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.53 | 2.46 | 4.65 | 20.07 | 0.51 | 0.97 | 21.09 |
基本資料
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 台新投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/08/02 | 基金代碼 | LIC06 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新加坡 |
| 基金經理人 | 劉佩芬 Erica Lau/王永福 Kenneth Ong | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 基金規模 | 232920 百萬美元 (2026/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之基金管理機構認為亞洲股市的結構無效率，因此可運用投資紀律提高價值。本基金之基金管理機構認為深入研究基本面、有紀律的進行評價、瞭解市場如何定價，並掌握股市漲升的關鍵促發因素，就可獲得持久的長期報酬。本基金之基金管理機構建立投資組合的方式符合本基金的目標，並就當前總經局勢及部門/專題加以考量。本基金根據下列因素決定配置比重：依據基本面評價計算的預期報酬率、特殊風險因數、對管理階層展現能力的肯定及流動性與市值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」