粉絲團
基金名稱：利安資金新加坡信託基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/21 | 3.74 | 0.013 | 3.74 | 2.582 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/21 | 3.7400 |
| 25/05/20 | 3.7270 |
| 25/05/19 | 3.7340 |
| 25/05/16 | 3.7310 |
| 25/05/15 | 3.7310 |
| 25/05/14 | 3.7380 |
| 25/05/13 | 3.6840 |
| 25/05/09 | 3.6170 |
| 25/05/08 | 3.6240 |
| 25/05/07 | 3.6250 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/06 | 3.6200 |
| 25/05/05 | 3.6240 |
| 25/05/02 | 3.6100 |
| 25/04/30 | 3.5280 |
| 25/04/29 | 3.4950 |
| 25/04/28 | 3.4790 |
| 25/04/25 | 3.4660 |
| 25/04/24 | 3.4560 |
| 25/04/23 | 3.4230 |
| 25/04/22 | 3.3910 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/21 | 3.3670 |
| 25/04/17 | 3.3450 |
| 25/04/16 | 3.2940 |
| 25/04/15 | 3.2620 |
| 25/04/14 | 3.1930 |
| 25/04/11 | 3.1620 |
| 25/04/10 | 3.1660 |
| 25/04/09 | 3.0260 |
| 25/04/08 | 3.0010 |
| 25/04/07 | 3.0460 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.46 | 8.53 | 11.01 | 22.01 | 0.75 | 0.80 | 14.08 |
基本資料
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 新光投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/08/02 | 基金代碼 | LIC06 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新加坡 |
| 基金經理人 | 劉佩芬 Erica Lau/王永福 Kenneth Ong | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 基金規模 | 48620 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之基金管理機構認為亞洲股市的結構無效率，因此可運用投資紀律提高價值。本基金之基金管理機構認為深入研究基本面、有紀律的進行評價、瞭解市場如何定價，並掌握股市漲升的關鍵促發因素，就可獲得持久的長期報酬。本基金之基金管理機構建立投資組合的方式符合本基金的目標，並就當前總經局勢及部門/專題加以考量。本基金根據下列因素決定配置比重：依據基本面評價計算的預期報酬率、特殊風險因數、對管理階層展現能力的肯定及流動性與市值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」