晴時多雲

基金名稱:利安資金新加坡信託基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 3.481 0.037 3.481 2.26

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 3.4810
25/02/12 3.4440
25/02/11 3.4220
25/02/10 3.4110
25/02/07 3.3920
25/02/06 3.3750
25/02/05 3.3740
25/02/04 3.3870
25/02/03 3.3450
25/01/31 3.3820
日期 淨值
25/01/23 3.3220
25/01/22 3.3270
25/01/21 3.3320
25/01/20 3.3210
25/01/17 3.2950
25/01/16 3.2770
25/01/15 3.2500
25/01/14 3.2550
25/01/13 3.2270
25/01/10 3.2480
日期 淨值
25/01/09 3.3050
25/01/08 3.3190
25/01/07 3.2900
25/01/06 3.2990
25/01/03 3.2650
25/01/02 3.2470
24/12/31 3.2510
24/12/30 3.2680
24/12/27 3.2650
24/12/26 3.2690

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.87 6.82 12.84 26.94 0.89 0.78 14.74

基本資料

海外發行公司 利安資金管理有限公司 台灣總代理 新光投信
成立日期 2004/08/02 基金代碼 LIC06
註冊地 新加坡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新加坡
基金經理人 劉佩芬 Erica Lau/王永福 Kenneth Ong 保管機構 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
基金規模 31130 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資目標為達成長期的基金資產增值,主要投資於新加坡證券交易所主機板( Main Board of The Singapore Exchange Securities Trading Limited)與凱利板( Catalist)上市的證券。本基金投資將分散於新加坡證券市場中各個產業類別。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網