晴時多雲

基金名稱:利安資金馬來西亞基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 1.621 0.01 1.762 1.337

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 1.6210
25/02/13 1.6110
25/02/12 1.6130
25/02/10 1.6040
25/02/07 1.6170
25/02/06 1.6070
25/02/05 1.6030
25/02/04 1.5840
25/02/03 1.5600
25/01/31 1.5690
日期 淨值
25/01/23 1.5930
25/01/22 1.6070
25/01/21 1.5890
25/01/20 1.5750
25/01/17 1.5660
25/01/16 1.5580
25/01/15 1.5640
25/01/14 1.5790
25/01/13 1.5860
25/01/10 1.6070
日期 淨值
25/01/09 1.6030
25/01/08 1.6180
25/01/07 1.6360
25/01/06 1.6190
25/01/03 1.6210
25/01/02 1.6330
24/12/31 1.6440
24/12/30 1.6420
24/12/27 1.6310
24/12/26 1.6180

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.66 1.12 -0.19 6.86 0.50 0.70 10.95

基本資料

海外發行公司 利安資金管理有限公司 台灣總代理 新光投信
成立日期 2004/08/16 基金代碼 LIC05
註冊地 新加坡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 馬來西亞
基金經理人 蘇志凱 Soh Chih Kai/郭福明 Kok Fook Meng 保管機構 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
基金規模 71320 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金追求中長期資本增值,主要投資於馬來西亞的股票及其他相關之投資工具。本基金並不專攻任何工業或行業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網