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基金名稱：利安資金日本基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 1.259 | -0.007 | 1.266 | 1.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 1.2590 |
| 25/05/14 | 1.2660 |
| 25/05/13 | 1.2560 |
| 25/05/09 | 1.2610 |
| 25/05/08 | 1.2450 |
| 25/05/07 | 1.2590 |
| 25/05/02 | 1.2470 |
| 25/04/30 | 1.2480 |
| 25/04/28 | 1.2350 |
| 25/04/25 | 1.2150 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 1.2090 |
| 25/04/23 | 1.2010 |
| 25/04/22 | 1.1920 |
| 25/04/21 | 1.1910 |
| 25/04/17 | 1.1820 |
| 25/04/16 | 1.1640 |
| 25/04/15 | 1.1710 |
| 25/04/14 | 1.1530 |
| 25/04/11 | 1.1410 |
| 25/04/10 | 1.1690 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 1.0770 |
| 25/04/08 | 1.0980 |
| 25/04/07 | 1.0300 |
| 25/04/04 | 1.1350 |
| 25/04/01 | 1.1910 |
| 25/03/28 | 1.2240 |
| 25/03/27 | 1.2380 |
| 25/03/26 | 1.2420 |
| 25/03/25 | 1.2420 |
| 25/03/24 | 1.2310 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.01 | 4.98 | 6.08 | 6.26 | 0.17 | 0.49 | 14.45 |
基本資料
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 新光投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/08/16 | 基金代碼 | LIC02 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | 黃萬耀 Wee Ban Yew/林昀 Lim Yuin | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 基金規模 | 4510 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金並未鎖定特定產業或投資項目。 本基金之基金管理機構認為亞洲股市的結構無效率，因此可運用投資紀律提高價值。本基金之基金管理認為深入研究基本面、有紀律的進行評價、瞭解市場如何定價，並掌握股市漲升的關鍵促發因素，就可獲得持久的長期報酬。本基金之基金管理機構建立投資組合的方式符合本基金的投資目標，並就當前總經局勢及部門/專題加以考量。本基金根據下列因素決定配置比重：基本面評價計算的預期報酬率、特殊風險因數、對管理階層展現能力的肯定及流動性與市值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」