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基金名稱：利安資金日本基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/06 | 1.216 | 0.006 | 1.244 | 1.106 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/06 | 1.2160 |
| 25/02/05 | 1.2100 |
| 25/02/04 | 1.1880 |
| 25/02/03 | 1.1790 |
| 25/01/31 | 1.2080 |
| 25/01/23 | 1.1870 |
| 25/01/22 | 1.1770 |
| 25/01/21 | 1.1720 |
| 25/01/20 | 1.1680 |
| 25/01/17 | 1.1510 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 1.1610 |
| 25/01/15 | 1.1540 |
| 25/01/14 | 1.1380 |
| 25/01/10 | 1.1550 |
| 25/01/09 | 1.1620 |
| 25/01/08 | 1.1740 |
| 25/01/07 | 1.1850 |
| 25/01/06 | 1.1740 |
| 24/12/30 | 1.1880 |
| 24/12/27 | 1.1930 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/26 | 1.1740 |
| 24/12/24 | 1.1610 |
| 24/12/23 | 1.1640 |
| 24/12/20 | 1.1580 |
| 24/12/19 | 1.1550 |
| 24/12/18 | 1.1850 |
| 24/12/17 | 1.1930 |
| 24/12/16 | 1.1920 |
| 24/12/13 | 1.1980 |
| 24/12/12 | 1.2220 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.58 | 2.16 | 2.85 | 3.63 | 0.17 | 0.43 | 14.60 |
基本資料
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 新光投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/08/16 | 基金代碼 | LIC02 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | 黃萬耀 Wee Ban Yew/林昀 Lim Yuin | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 基金規模 | 4720 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金追求中長期資本增值，主要投資於日本股權及股權關聯投資工具。本基金並不專攻任何工業或行業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」