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基金名稱:

凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 104.55 -0.52 99.98 100.06

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 104.5500
20/09/16 105.0700
20/09/15 105.0500
20/09/14 104.5400
20/09/11 103.9000
20/09/10 103.9700
20/09/09 104.5600
20/09/08 103.8800
20/09/07 104.8100
20/09/04 104.8700
日期 淨值
20/09/03 105.4900
20/09/02 106.5700
20/09/01 105.5800
20/08/31 105.0400
20/08/28 105.6100
20/08/27 105.3600
20/08/26 105.4900
20/08/25 104.4900
20/08/24 104.3300
20/08/21 103.9900
日期 淨值
20/08/20 103.8400
20/08/19 103.6100
20/08/18 103.8200
20/08/17 103.6600
20/08/14 103.0000
20/08/13 103.2300
20/08/12 103.1100
20/08/11 102.9500
20/08/10 103.3300
20/08/07 103.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.59 2.29 6.69 6.37 0.16 0.45 15.74

基本資料

海外發行公司 Carmignac Gestion Luxembourg S.A. 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2015/11/19 基金代碼 KBC32
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Rose Ouahba/D. Older 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg branch
基金規模 1602000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要係直接或間接經由其持有之UCITS而投資於國際股票及債券。其目標係超越其參考指標於建議最低投資年限3年期間之績效表現。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網