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基金名稱:

凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 97.6 -0.24 99.98 100.17

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 97.6000
20/05/20 97.8400
20/05/19 97.5000
20/05/18 97.4100
20/05/15 96.9100
20/05/14 96.4900
20/05/13 96.3400
20/05/12 96.3100
20/05/11 96.5000
20/05/07 96.7600
日期 淨值
20/05/06 96.0300
20/05/05 96.0700
20/05/04 95.6100
20/04/30 95.7800
20/04/29 96.3200
20/04/28 96.1400
20/04/27 96.3500
20/04/24 96.0800
20/04/23 96.0800
20/04/22 95.4000
日期 淨值
20/04/21 94.6900
20/04/20 95.4500
20/04/17 95.5200
20/04/16 95.2300
20/04/15 94.7300
20/04/14 95.1300
20/04/09 94.2600
20/04/08 92.9800
20/04/07 92.5800
20/04/06 92.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.38 1.67 0.12 1.16 0.09 0.36 14.49

基本資料

海外發行公司 Carmignac Gestion Luxembourg S.A. 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2015/11/19 基金代碼 KBC32
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Rose Ouahba/D. Older 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg branch
基金規模 1402000 百萬美元 (2020/02/28) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金主要係直接或間接經由其持有之UCITS而投資於國際股票及債券。其目標係超越其參考指標於建議最低投資年限3年期間之績效表現。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網