基金名稱:凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/03/11 | 100.15 | 0.36 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/03/11 | 100.1500 |
22/03/10 | 99.7900 |
22/03/09 | 99.6200 |
22/03/08 | 101.0100 |
22/03/07 | 101.9700 |
22/03/04 | 101.9500 |
22/03/03 | 101.1200 |
22/03/02 | 101.4300 |
22/03/01 | 102.0200 |
22/02/28 | 102.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/02/25 | 103.2900 |
22/02/23 | 104.1100 |
22/02/22 | 104.2200 |
22/02/21 | 104.6400 |
22/02/18 | 104.9200 |
22/02/17 | 105.0800 |
22/02/16 | 105.1200 |
22/02/15 | 104.9900 |
22/02/14 | 104.7400 |
22/02/11 | 105.1800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/02/10 | 105.5800 |
22/02/09 | 105.6500 |
22/02/08 | 105.2300 |
22/02/07 | 105.4600 |
22/02/04 | 105.6400 |
22/02/03 | 105.6300 |
22/01/26 | 106.0600 |
22/01/25 | 105.9500 |
22/01/24 | 106.0400 |
22/01/21 | 106.9200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-5.98 | -6.95 | -8.77 | -9.97 | -0.56 | 0.43 | 5.81 |
基本資料
海外發行公司 | 凱敏雅克精選基金公司 | 台灣總代理 | 康和投顧 |
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成立日期 | 2015/11/19 | 基金代碼 | KBC32 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Rose Ouahba/David Older/Keith Ney | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services Luxembourg branch |
基金規模 | 2098000 百萬美元 (2021/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本股債混合型基金結合三大績效驅動元素:國際債券、股票與貨幣,50%以上資產恆常配置於固定收益與貨幣市場工具,透過靈活佈局減緩資本波動,同時追求最佳報酬來源,目標為三年期績效超越參考指標。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」