晴時多雲

基金名稱:凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 112.72 -0.3 99.89 100.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 112.7200
21/05/05 113.0200
21/05/04 112.9600
21/05/03 113.6100
21/04/30 113.9800
21/04/29 114.1100
21/04/27 113.7100
21/04/26 113.5100
21/04/23 113.3700
21/04/22 112.9800
日期 淨值
21/04/21 112.7500
21/04/20 112.3700
21/04/19 113.1500
21/04/16 113.2700
21/04/15 112.9900
21/04/14 112.6800
21/04/13 112.6100
21/04/12 112.4700
21/04/09 112.7500
21/04/08 112.6500
日期 淨值
21/04/07 112.3800
21/04/06 112.5800
21/04/01 112.3400
21/03/31 111.8300
21/03/30 111.8600
21/03/29 111.4900
21/03/26 111.5700
21/03/25 110.9500
21/03/24 110.7700
21/03/23 111.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.66 0.41 1.73 6.23 0.70 0.40 6.57

基本資料

海外發行公司 凱敏雅克精選基金公司 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2015/11/19 基金代碼 KBC32
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Rose Ouahba/David Older 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg branch
基金規模 1993000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本股債混合型基金結合三大績效驅動元素:國際債券、股票與貨幣,50%以上資產恆常配置於固定收益與貨幣市場工具,透過靈活佈局減緩資本波動,同時追求最佳報酬來源,目標為三年期績效超越參考指標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網