晴時多雲

基金名稱:凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/03/11 100.15 0.36 99.79 100.15

近30日淨值表

日期 淨值
22/03/11 100.1500
22/03/10 99.7900
22/03/09 99.6200
22/03/08 101.0100
22/03/07 101.9700
22/03/04 101.9500
22/03/03 101.1200
22/03/02 101.4300
22/03/01 102.0200
22/02/28 102.0000
日期 淨值
22/02/25 103.2900
22/02/23 104.1100
22/02/22 104.2200
22/02/21 104.6400
22/02/18 104.9200
22/02/17 105.0800
22/02/16 105.1200
22/02/15 104.9900
22/02/14 104.7400
22/02/11 105.1800
日期 淨值
22/02/10 105.5800
22/02/09 105.6500
22/02/08 105.2300
22/02/07 105.4600
22/02/04 105.6400
22/02/03 105.6300
22/01/26 106.0600
22/01/25 105.9500
22/01/24 106.0400
22/01/21 106.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.98 -6.95 -8.77 -9.97 -0.56 0.43 5.81

基本資料

海外發行公司 凱敏雅克精選基金公司 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2015/11/19 基金代碼 KBC32
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Rose Ouahba/David Older/Keith Ney 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg branch
基金規模 2098000 百萬美元 (2021/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本股債混合型基金結合三大績效驅動元素:國際債券、股票與貨幣,50%以上資產恆常配置於固定收益與貨幣市場工具,透過靈活佈局減緩資本波動,同時追求最佳報酬來源,目標為三年期績效超越參考指標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網