晴時多雲

基金名稱:凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 113.22 0.06 114.43 102.99

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 113.2200
21/10/20 113.1600
21/10/19 113.0200
21/10/18 112.6700
21/10/15 112.7000
21/10/14 112.3000
21/10/13 111.8000
21/10/12 111.5100
21/10/11 111.5300
21/10/08 111.7400
日期 淨值
21/10/06 111.3200
21/10/05 111.3100
21/10/04 110.7500
21/10/01 111.5900
21/09/30 111.6400
21/09/29 111.6500
21/09/28 111.4600
21/09/27 112.6300
21/09/24 112.6600
21/09/23 112.6900
日期 淨值
21/09/22 112.1300
21/09/21 111.8100
21/09/20 111.4300
21/09/15 111.6100
21/09/14 111.8800
21/09/13 112.0900
21/09/10 112.2700
21/09/09 112.3900
21/09/08 112.5900
21/09/07 113.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.69 0.67 0.55 1.83 0.46 0.52 4.72

基本資料

海外發行公司 凱敏雅克精選基金公司 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2015/11/19 基金代碼 KBC32
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Rose Ouahba/David Older/Keith Ney 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg branch
基金規模 2162000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本股債混合型基金結合三大績效驅動元素:國際債券、股票與貨幣,50%以上資產恆常配置於固定收益與貨幣市場工具,透過靈活佈局減緩資本波動,同時追求最佳報酬來源,目標為三年期績效超越參考指標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網