晴時多雲

基金名稱:凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 96.63 0.06 99.93 91.59

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 96.6300
21/10/20 96.5700
21/10/19 96.4500
21/10/18 96.1500
21/10/15 96.1700
21/10/14 95.8200
21/10/13 95.4000
21/10/12 95.1400
21/10/11 95.1600
21/10/08 95.7400
日期 淨值
21/10/06 95.3700
21/10/05 95.3500
21/10/04 94.8700
21/10/01 95.5900
21/09/30 95.6300
21/09/29 95.6400
21/09/28 95.4800
21/09/27 96.4700
21/09/24 96.5000
21/09/23 96.5300
日期 淨值
21/09/22 96.0400
21/09/21 95.7600
21/09/20 95.4400
21/09/15 95.5800
21/09/14 95.8100
21/09/13 95.9900
21/09/10 96.1400
21/09/09 96.2400
21/09/08 96.8100
21/09/07 97.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 0.37 0.31 1.79 0.48 0.52 4.77

基本資料

海外發行公司 Carmignac Gestion Luxembourg S.A. 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2013/11/15 基金代碼 KBC30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Rose Ouahba/David Older/Keith Ney 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg branch
基金規模 2162000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本股債混合型基金結合三大績效驅動元素:國際債券、股票與貨幣,50%以上資產恆常配置於固定收益與貨幣市場工具,透過靈活佈局減緩資本波動,同時追求最佳報酬來源,目標為三年期績效超越參考指標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網