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基金名稱:

凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 93.26 -0.45 95.4 81.1

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 93.2600
20/09/16 93.7100
20/09/15 93.6900
20/09/14 93.2300
20/09/11 92.6600
20/09/10 92.7200
20/09/09 93.2400
20/09/08 93.0000
20/09/07 93.8300
20/09/04 93.8800
日期 淨值
20/09/03 94.4400
20/09/02 95.4000
20/09/01 94.5200
20/08/31 94.0400
20/08/28 94.5400
20/08/27 94.3300
20/08/26 94.4400
20/08/25 93.5400
20/08/24 93.3900
20/08/21 93.0900
日期 淨值
20/08/20 92.9600
20/08/19 92.7600
20/08/18 92.9400
20/08/17 92.7900
20/08/14 92.2000
20/08/13 92.4000
20/08/12 92.2900
20/08/11 92.1400
20/08/10 92.8500
20/08/07 93.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.29 2.70 7.27 7.35 0.19 0.45 15.69

基本資料

海外發行公司 Carmignac Gestion Luxembourg S.A. 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2013/11/15 基金代碼 KBC30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Rose Ouahba/D. Older 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg branch
基金規模 1602000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金投資其資產50%以上於貨幣市場工具、國庫券、歐元區、國際市場及新興市場政府及/或公司固定及/或浮動債券及通膨債券(投資於新興市場部分不得超過子基金資產淨值25%)。至多將其資產50%投資於股票或其他於歐元區及/或國際市場交易而得直接取得資本或投票權利之有價證券。投資組合亦得投資於新興市場股票(不得超過子基金資產淨值25%)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網