晴時多雲

基金名稱:凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 98.36 -0.25 99.93 87.12

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 98.3600
21/05/05 98.6100
21/05/04 98.5600
21/05/03 99.1200
21/04/30 99.4400
21/04/29 99.5500
21/04/27 99.2000
21/04/26 99.0200
21/04/23 98.9000
21/04/22 98.5600
日期 淨值
21/04/21 98.3500
21/04/20 98.0200
21/04/19 98.6900
21/04/16 98.8000
21/04/15 98.5500
21/04/14 98.2700
21/04/13 98.2100
21/04/12 98.4800
21/04/09 98.7200
21/04/08 98.6400
日期 淨值
21/04/07 98.4000
21/04/06 98.5600
21/04/01 98.3300
21/03/31 97.8800
21/03/30 97.9000
21/03/29 97.5700
21/03/26 97.6400
21/03/25 97.1000
21/03/24 96.9300
21/03/23 97.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.84 0.55 2.00 6.79 0.74 0.39 6.58

基本資料

海外發行公司 Carmignac Gestion Luxembourg S.A. 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2013/11/15 基金代碼 KBC30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Rose Ouahba/David Older 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg branch
基金規模 1993000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本股債混合型基金結合三大績效驅動元素:國際債券、股票與貨幣,50%以上資產恆常配置於固定收益與貨幣市場工具,透過靈活佈局減緩資本波動,同時追求最佳報酬來源,目標為三年期績效超越參考指標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網