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基金名稱:

凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 88.29 -0.22 94.43 81.1

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 88.2900
20/05/20 88.5100
20/05/19 88.2000
20/05/18 88.1000
20/05/15 87.6400
20/05/14 87.2600
20/05/13 87.1200
20/05/12 87.4700
20/05/11 87.6300
20/05/07 87.8600
日期 淨值
20/05/06 87.2000
20/05/05 87.2300
20/05/04 86.8100
20/04/30 86.9600
20/04/29 87.4500
20/04/28 87.2800
20/04/27 87.4600
20/04/24 87.2100
20/04/23 87.2200
20/04/22 86.5900
日期 淨值
20/04/21 85.9600
20/04/20 86.6500
20/04/17 86.7100
20/04/16 86.4400
20/04/15 85.9800
20/04/14 86.3400
20/04/09 85.5400
20/04/08 84.7200
20/04/07 84.3600
20/04/06 84.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.44 1.54 0.35 1.98 0.13 0.36 14.42

基本資料

海外發行公司 Carmignac Gestion Luxembourg S.A. 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2013/11/15 基金代碼 KBC30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Rose Ouahba/D. Older 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg branch
基金規模 1402000 百萬美元 (2020/02/28) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金投資其資產50%以上於貨幣市場工具、國庫券、歐元區、國際市場及新興市場政府及/或公司固定及/或浮動債券及通膨債券(投資於新興市場部分不得超過子基金資產淨值25%)。至多將其資產50%投資於股票或其他於歐元區及/或國際市場交易而得直接取得資本或投票權利之有價證券。投資組合亦得投資於新興市場股票(不得超過子基金資產淨值25%)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網