晴時多雲

基金名稱:凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/03/11 83.74 0.3 97.19 83.28

近30日淨值表

日期 淨值
22/03/11 83.7400
22/03/10 83.4400
22/03/09 83.2800
22/03/08 84.8600
22/03/07 85.6600
22/03/04 85.6400
22/03/03 84.9600
22/03/02 85.2000
22/03/01 85.6800
22/02/28 85.6400
日期 淨值
22/02/25 86.7400
22/02/23 87.4000
22/02/22 87.5100
22/02/21 87.8600
22/02/18 88.1000
22/02/17 88.2200
22/02/16 88.2500
22/02/15 88.1400
22/02/14 87.9300
22/02/11 88.2800
日期 淨值
22/02/10 88.6100
22/02/09 88.6700
22/02/08 88.7000
22/02/07 88.8800
22/02/04 89.0300
22/02/03 89.0300
22/01/26 89.3800
22/01/25 89.2900
22/01/24 89.3700
22/01/21 90.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.32 -7.25 -9.01 -10.08 -0.53 0.46 6.12

基本資料

海外發行公司 Carmignac Gestion Luxembourg S.A. 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2013/11/15 基金代碼 KBC30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Rose Ouahba/David Older/Keith Ney 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg branch
基金規模 2098000 百萬美元 (2021/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本股債混合型基金結合三大績效驅動元素:國際債券、股票與貨幣,50%以上資產恆常配置於固定收益與貨幣市場工具,透過靈活佈局減緩資本波動,同時追求最佳報酬來源,目標為三年期績效超越參考指標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網