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基金名稱：KBI全球水資源基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 16.873 | 0.237 | 17.99 | 12.085 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 16.8730 |
| 21/10/13 | 16.6360 |
| 21/10/12 | 16.5130 |
| 21/10/11 | 16.5200 |
| 21/10/08 | 16.6640 |
| 21/10/06 | 16.6610 |
| 21/10/05 | 16.7260 |
| 21/10/04 | 16.5970 |
| 21/10/01 | 16.6520 |
| 21/09/30 | 16.5950 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 16.7240 |
| 21/09/28 | 16.7380 |
| 21/09/27 | 17.1130 |
| 21/09/24 | 17.1980 |
| 21/09/23 | 17.3570 |
| 21/09/22 | 17.1480 |
| 21/09/21 | 17.0590 |
| 21/09/20 | 17.0920 |
| 21/09/15 | 17.6050 |
| 21/09/14 | 17.5570 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 17.6280 |
| 21/09/10 | 17.6640 |
| 21/09/09 | 17.6680 |
| 21/09/08 | 17.6890 |
| 21/09/07 | 17.7640 |
| 21/09/06 | 17.9330 |
| 21/09/03 | 17.9130 |
| 21/09/02 | 17.9900 |
| 21/09/01 | 17.7720 |
| 21/08/31 | 17.6480 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.20 | -2.25 | 0.56 | 9.83 | 0.70 | 0.14 | 11.72 |
基本資料
| 海外發行公司 | KBI基金 | 台灣總代理 | 康和投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/10/25 | 基金代碼 | KBC28 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 水資源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Catherine Ryan/Matthew Sheldon | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 2388340 百萬美元 (2021/07/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金不限制投資地區，但本基金投資新興巿場之上限為30%。本基金得以其淨資產10%為上限投資於由中國公司發行且於中國股票交易所上巿之中國A股。本基金資產得以貨幣巿場工具持有，包括但不限於定期存款、於認可交易所上巿或交易之浮動利率債券及商業本票、以及以董事會諮詢投資經理人後決定幣別之現金存款。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」