晴時多雲

基金名稱:KBI全球水資源基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 14.76 -0.273 18.035 14.434

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 14.7600
22/05/17 15.0330
22/05/16 14.7540
22/05/13 14.8010
22/05/12 14.4860
22/05/11 14.5170
22/05/10 14.4340
22/05/09 14.5080
22/05/06 14.8100
22/05/05 14.9990
日期 淨值
22/05/04 15.2880
22/05/03 15.0630
22/04/29 15.1740
22/04/28 15.3530
22/04/27 15.1700
22/04/26 15.2430
22/04/25 15.4610
22/04/22 15.6070
22/04/21 15.8100
22/04/20 15.8130
日期 淨值
22/04/19 15.5860
22/04/14 15.6150
22/04/13 15.7080
22/04/12 15.6300
22/04/11 15.7380
22/04/08 15.9220
22/04/07 15.9310
22/04/06 15.9300
22/04/05 16.0530
22/04/04 16.1750

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.40 -6.84 -10.82 -11.44 -0.28 0.26 10.84

基本資料

海外發行公司 KBI基金 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2013/10/25 基金代碼 KBC28
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 水資源 投資區域 全球
基金經理人 Catherine Ryan/Matthew Sheldon 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 2398070 百萬美元 (2022/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金不限制投資地區,但本基金投資新興巿場之上限為30%。本基金得以其淨資產10%為上限投資於由中國公司發行且於中國股票交易所上巿之中國A股。本基金資產得以貨幣巿場工具持有,包括但不限於定期存款、於認可交易所上巿或交易之浮動利率債券及商業本票、以及以董事會諮詢投資經理人後決定幣別之現金存款。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網