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基金名稱：KBI全球水資源基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 14.76 | -0.273 | 18.035 | 14.434 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 14.7600 |
| 22/05/17 | 15.0330 |
| 22/05/16 | 14.7540 |
| 22/05/13 | 14.8010 |
| 22/05/12 | 14.4860 |
| 22/05/11 | 14.5170 |
| 22/05/10 | 14.4340 |
| 22/05/09 | 14.5080 |
| 22/05/06 | 14.8100 |
| 22/05/05 | 14.9990 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 15.2880 |
| 22/05/03 | 15.0630 |
| 22/04/29 | 15.1740 |
| 22/04/28 | 15.3530 |
| 22/04/27 | 15.1700 |
| 22/04/26 | 15.2430 |
| 22/04/25 | 15.4610 |
| 22/04/22 | 15.6070 |
| 22/04/21 | 15.8100 |
| 22/04/20 | 15.8130 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 15.5860 |
| 22/04/14 | 15.6150 |
| 22/04/13 | 15.7080 |
| 22/04/12 | 15.6300 |
| 22/04/11 | 15.7380 |
| 22/04/08 | 15.9220 |
| 22/04/07 | 15.9310 |
| 22/04/06 | 15.9300 |
| 22/04/05 | 16.0530 |
| 22/04/04 | 16.1750 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.40 | -6.84 | -10.82 | -11.44 | -0.28 | 0.26 | 10.84 |
基本資料
| 海外發行公司 | KBI基金 | 台灣總代理 | 康和投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/10/25 | 基金代碼 | KBC28 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 水資源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Catherine Ryan/Matthew Sheldon | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 2398070 百萬美元 (2022/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金不限制投資地區，但本基金投資新興巿場之上限為30%。本基金得以其淨資產10%為上限投資於由中國公司發行且於中國股票交易所上巿之中國A股。本基金資產得以貨幣巿場工具持有，包括但不限於定期存款、於認可交易所上巿或交易之浮動利率債券及商業本票、以及以董事會諮詢投資經理人後決定幣別之現金存款。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」