基金名稱：
KBI全球水資源基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/26 | 10.781 | 0.328 | 9.982 | 10.027 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 10.7810 |
| 20/05/25 | 10.4530 |
| 20/05/22 | 10.4010 |
| 20/05/21 | 10.4650 |
| 20/05/20 | 10.4880 |
| 20/05/19 | 10.3280 |
| 20/05/18 | 10.4730 |
| 20/05/15 | 10.0300 |
| 20/05/14 | 9.9710 |
| 20/05/13 | 10.0270 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 10.2120 |
| 20/05/11 | 10.4270 |
| 20/05/08 | 10.4510 |
| 20/05/07 | 10.2610 |
| 20/05/06 | 10.1740 |
| 20/05/05 | 10.2940 |
| 20/05/01 | 10.3500 |
| 20/04/30 | 10.5020 |
| 20/04/28 | 10.4210 |
| 20/04/27 | 10.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 9.9660 |
| 20/04/23 | 9.9630 |
| 20/04/22 | 9.8490 |
| 20/04/21 | 9.6900 |
| 20/04/20 | 9.9820 |
| 20/04/17 | 10.1290 |
| 20/04/16 | 9.7940 |
| 20/04/15 | 9.8350 |
| 20/04/14 | 10.1480 |
| 20/04/09 | 10.1890 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.27 | 3.05 | -6.19 | -6.68 | -0.01 | 0.73 | 29.15 |
基本資料
| 海外發行公司 | KBI全球投資有限公司 | 台灣總代理 | 康和投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/10/25 | 基金代碼 | KBC28 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 水資源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Catherine Ryan/Matthew Sheldon | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 1039430 百萬美元 (2020/02/29) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於涉及水資源產業之國際企業(如廢水處理、水質檢測、基礎建設、過濾、工程等)。主要投資標的為全球認可交易所上市或交易之公司(涉及水資源)股票及股票相關有價證券。本基金不限制投資地區，但本基金投資新興巿場之上限為30%。本基金得以其淨資產10%為上限投資於由中國公司發行且於中國股票交易所上巿之中國A股。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」