晴時多雲

基金名稱:KBI全球水資源基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 16.873 0.237 17.99 12.085

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 16.8730
21/10/13 16.6360
21/10/12 16.5130
21/10/11 16.5200
21/10/08 16.6640
21/10/06 16.6610
21/10/05 16.7260
21/10/04 16.5970
21/10/01 16.6520
21/09/30 16.5950
日期 淨值
21/09/29 16.7240
21/09/28 16.7380
21/09/27 17.1130
21/09/24 17.1980
21/09/23 17.3570
21/09/22 17.1480
21/09/21 17.0590
21/09/20 17.0920
21/09/15 17.6050
21/09/14 17.5570
日期 淨值
21/09/13 17.6280
21/09/10 17.6640
21/09/09 17.6680
21/09/08 17.6890
21/09/07 17.7640
21/09/06 17.9330
21/09/03 17.9130
21/09/02 17.9900
21/09/01 17.7720
21/08/31 17.6480

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.20 -2.25 0.56 9.83 0.70 0.14 11.72

基本資料

海外發行公司 KBI基金 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2013/10/25 基金代碼 KBC28
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 水資源 投資區域 全球
基金經理人 Catherine Ryan/Matthew Sheldon 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 2388340 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金不限制投資地區,但本基金投資新興巿場之上限為30%。本基金得以其淨資產10%為上限投資於由中國公司發行且於中國股票交易所上巿之中國A股。本基金資產得以貨幣巿場工具持有,包括但不限於定期存款、於認可交易所上巿或交易之浮動利率債券及商業本票、以及以董事會諮詢投資經理人後決定幣別之現金存款。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網