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基金名稱:

KBI全球水資源基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 10.781 0.328 9.982 10.027

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 10.7810
20/05/25 10.4530
20/05/22 10.4010
20/05/21 10.4650
20/05/20 10.4880
20/05/19 10.3280
20/05/18 10.4730
20/05/15 10.0300
20/05/14 9.9710
20/05/13 10.0270
日期 淨值
20/05/12 10.2120
20/05/11 10.4270
20/05/08 10.4510
20/05/07 10.2610
20/05/06 10.1740
20/05/05 10.2940
20/05/01 10.3500
20/04/30 10.5020
20/04/28 10.4210
20/04/27 10.2500
日期 淨值
20/04/24 9.9660
20/04/23 9.9630
20/04/22 9.8490
20/04/21 9.6900
20/04/20 9.9820
20/04/17 10.1290
20/04/16 9.7940
20/04/15 9.8350
20/04/14 10.1480
20/04/09 10.1890

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.27 3.05 -6.19 -6.68 -0.01 0.73 29.15

基本資料

海外發行公司 KBI全球投資有限公司 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2013/10/25 基金代碼 KBC28
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 水資源 投資區域 全球
基金經理人 Catherine Ryan/Matthew Sheldon 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 1039430 百萬美元 (2020/02/29) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金主要投資於涉及水資源產業之國際企業(如廢水處理、水質檢測、基礎建設、過濾、工程等)。主要投資標的為全球認可交易所上市或交易之公司(涉及水資源)股票及股票相關有價證券。本基金不限制投資地區,但本基金投資新興巿場之上限為30%。本基金得以其淨資產10%為上限投資於由中國公司發行且於中國股票交易所上巿之中國A股。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網