晴時多雲

基金名稱:KBI全球水資源基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 16.302 0.178 9.971 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 16.3020
21/05/12 16.1240
21/05/11 16.4400
21/05/10 16.6730
21/05/07 16.5930
21/05/06 16.4600
21/05/05 16.3610
21/05/04 16.2940
21/04/30 16.2970
21/04/29 16.4020
日期 淨值
21/04/27 16.3300
21/04/26 16.3250
21/04/23 16.3210
21/04/22 16.2100
21/04/21 16.0900
21/04/20 16.0730
21/04/19 16.1370
21/04/16 16.0690
21/04/15 15.9510
21/04/14 15.8000
日期 淨值
21/04/13 15.7760
21/04/12 15.8460
21/04/09 15.6820
21/04/08 15.5570
21/04/07 15.5110
21/04/06 15.5830
21/04/01 15.4290
21/03/31 15.2820
21/03/30 15.2580
21/03/29 15.2450

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.67 6.30 11.11 26.09 0.96 0.37 15.18

基本資料

海外發行公司 KBI基金 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2013/10/25 基金代碼 KBC28
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 水資源 投資區域 全球
基金經理人 Catherine Ryan/Matthew Sheldon 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 1653570 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於涉及水資源產業之國際企業(如廢水處理、水質檢測、基礎建設、過濾、工程等)。主要投資標的為全球認可交易所上市或交易之公司(涉及水資源)股票及股票相關有價證券。本基金不限制投資地區,但本基金投資新興巿場之上限為30%。本基金得以其淨資產10%為上限投資於由中國公司發行且於中國股票交易所上巿之中國A股。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網