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基金名稱:

KBI全球水資源基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 11.836 -0.085 9.982 10.027

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 11.8360
20/09/23 11.9210
20/09/22 12.0340
20/09/21 12.0090
20/09/18 12.3310
20/09/17 12.3390
20/09/16 12.3200
20/09/15 12.2600
20/09/14 12.2230
20/09/11 12.1220
日期 淨值
20/09/10 12.1000
20/09/09 12.1890
20/09/08 12.0700
20/09/07 12.2330
20/09/04 12.1640
20/09/03 12.2460
20/09/02 12.4740
20/09/01 12.3480
20/08/31 12.3070
20/08/28 12.3350
日期 淨值
20/08/27 12.2870
20/08/26 12.3370
20/08/25 12.3510
20/08/24 12.3610
20/08/21 12.2270
20/08/20 12.2510
20/08/19 12.3850
20/08/18 12.3950
20/08/17 12.4340
20/08/14 12.4630

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.83 1.24 11.89 3.54 0.06 0.83 38.18

基本資料

海外發行公司 KBI全球投資有限公司 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2013/10/25 基金代碼 KBC28
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 水資源 投資區域 全球
基金經理人 Catherine Ryan/Matthew Sheldon 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 1250760 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於涉及水資源產業之國際企業(如廢水處理、水質檢測、基礎建設、過濾、工程等)。主要投資標的為全球認可交易所上市或交易之公司(涉及水資源)股票及股票相關有價證券。本基金不限制投資地區,但本基金投資新興巿場之上限為30%。本基金得以其淨資產10%為上限投資於由中國公司發行且於中國股票交易所上巿之中國A股。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網