基金名稱：
KBI全球水資源基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 11.836 | -0.085 | 9.982 | 10.027 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 11.8360 |
| 20/09/23 | 11.9210 |
| 20/09/22 | 12.0340 |
| 20/09/21 | 12.0090 |
| 20/09/18 | 12.3310 |
| 20/09/17 | 12.3390 |
| 20/09/16 | 12.3200 |
| 20/09/15 | 12.2600 |
| 20/09/14 | 12.2230 |
| 20/09/11 | 12.1220 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 12.1000 |
| 20/09/09 | 12.1890 |
| 20/09/08 | 12.0700 |
| 20/09/07 | 12.2330 |
| 20/09/04 | 12.1640 |
| 20/09/03 | 12.2460 |
| 20/09/02 | 12.4740 |
| 20/09/01 | 12.3480 |
| 20/08/31 | 12.3070 |
| 20/08/28 | 12.3350 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 12.2870 |
| 20/08/26 | 12.3370 |
| 20/08/25 | 12.3510 |
| 20/08/24 | 12.3610 |
| 20/08/21 | 12.2270 |
| 20/08/20 | 12.2510 |
| 20/08/19 | 12.3850 |
| 20/08/18 | 12.3950 |
| 20/08/17 | 12.4340 |
| 20/08/14 | 12.4630 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.83 | 1.24 | 11.89 | 3.54 | 0.06 | 0.83 | 38.18 |
基本資料
| 海外發行公司 | KBI全球投資有限公司 | 台灣總代理 | 康和投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/10/25 | 基金代碼 | KBC28 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 水資源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Catherine Ryan/Matthew Sheldon | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 1250760 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金主要投資於涉及水資源產業之國際企業(如廢水處理、水質檢測、基礎建設、過濾、工程等)。主要投資標的為全球認可交易所上市或交易之公司(涉及水資源)股票及股票相關有價證券。本基金不限制投資地區，但本基金投資新興巿場之上限為30%。本基金得以其淨資產10%為上限投資於由中國公司發行且於中國股票交易所上巿之中國A股。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」