晴時多雲

基金名稱:KBI全球水資源基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 1786 9.337 1883.157 1284.509

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 1786.0000
21/10/12 1776.6630
21/10/11 1773.8640
21/10/08 1789.0360
21/10/06 1793.5820
21/10/05 1792.6840
21/10/04 1774.1520
21/10/01 1784.2260
21/09/30 1779.1770
21/09/29 1788.9570
日期 淨值
21/09/28 1781.5450
21/09/27 1817.2100
21/09/24 1824.1610
21/09/23 1835.3320
21/09/22 1815.7490
21/09/21 1807.7030
21/09/20 1811.0960
21/09/15 1850.5510
21/09/14 1845.1030
21/09/13 1854.3760
日期 淨值
21/09/10 1854.3030
21/09/09 1857.3660
21/09/08 1860.3910
21/09/07 1862.9730
21/09/06 1878.2280
21/09/03 1872.9610
21/09/02 1883.1570
21/09/01 1862.4270
21/08/31 1857.1740
21/08/30 1857.5340

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.54 -1.83 2.36 12.06 0.80 0.18 10.15

基本資料

海外發行公司 KBI基金 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2010/10/08 基金代碼 KBC25
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 水資源 投資區域 全球
基金經理人 Catherine Ryan/Matthew Sheldon 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 2388340 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金不限制投資地區,但本基金投資新興巿場之上限為30%。本基金得以其淨資產10%為上限投資於由中國公司發行且於中國股票交易所上巿之中國A股。本基金資產得以貨幣巿場工具持有,包括但不限於定期存款、於認可交易所上巿或交易之浮動利率債券及商業本票、以及以董事會諮詢投資經理人後決定幣別之現金存款。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網