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基金名稱:

KBI全球水資源基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 1259.349 -5.466 996.631 1002.856

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 1259.3490
20/09/23 1264.8150
20/09/22 1273.2460
20/09/21 1266.5460
20/09/18 1287.6510
20/09/17 1294.1880
20/09/16 1289.8680
20/09/15 1281.2050
20/09/14 1275.0050
20/09/11 1268.8110
日期 淨值
20/09/10 1262.2900
20/09/09 1278.1040
20/09/08 1267.4160
20/09/07 1280.8280
20/09/04 1276.6550
20/09/03 1280.9010
20/09/02 1304.4470
20/09/01 1277.9230
20/08/31 1274.1730
20/08/28 1283.6170
日期 淨值
20/08/27 1290.3020
20/08/26 1292.5070
20/08/25 1293.2840
20/08/24 1295.4330
20/08/21 1285.0340
20/08/20 1280.7220
20/08/19 1288.3240
20/08/18 1287.1990
20/08/17 1297.0110
20/08/14 1304.2030

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.18 0.62 7.43 -1.03 0.02 0.79 36.26

基本資料

海外發行公司 KBI全球投資有限公司 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2010/10/08 基金代碼 KBC25
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 水資源 投資區域 全球
基金經理人 Catherine Ryan/Matthew Sheldon 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 1250760 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於涉及水資源產業之國際企業(如廢水處理、水質檢測、基礎建設、過濾、工程等)。主要投資標的為全球認可交易所上市或交易之公司(涉及水資源)股票及股票相關有價證券。本基金不限制投資地區,但本基金投資新興巿場之上限為30%。本基金得以其淨資產10%為上限投資於由中國公司發行且於中國股票交易所上巿之中國A股。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網