晴時多雲

基金名稱:KBI全球水資源基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 1752.961 8.844 1971.777 1689.997

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 1752.9610
22/05/24 1744.1170
22/05/23 1764.0350
22/05/20 1765.7800
22/05/19 1748.0270
22/05/18 1747.3260
22/05/17 1775.7440
22/05/16 1764.7950
22/05/13 1772.0790
22/05/12 1731.3230
日期 淨值
22/05/11 1712.9030
22/05/10 1703.7070
22/05/09 1714.5940
22/05/06 1741.4150
22/05/05 1772.4020
22/05/04 1803.4640
22/05/03 1778.6720
22/04/29 1789.7750
22/04/28 1816.6420
22/04/27 1794.7820
日期 淨值
22/04/26 1780.8720
22/04/25 1796.6830
22/04/22 1802.1350
22/04/21 1813.9800
22/04/20 1810.8260
22/04/19 1797.9060
22/04/14 1802.7870
22/04/13 1801.6930
22/04/12 1788.4110
22/04/11 1796.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.13 -2.17 -4.65 -3.09 0.11 0.50 12.37

基本資料

海外發行公司 KBI基金 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2010/10/08 基金代碼 KBC25
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 水資源 投資區域 全球
基金經理人 Catherine Ryan/Matthew Sheldon 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 2422500 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金不限制投資地區,但本基金投資新興巿場之上限為30%。本基金得以其淨資產10%為上限投資於由中國公司發行且於中國股票交易所上巿之中國A股。本基金資產得以貨幣巿場工具持有,包括但不限於定期存款、於認可交易所上巿或交易之浮動利率債券及商業本票、以及以董事會諮詢投資經理人後決定幣別之現金存款。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網