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基金名稱:

木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/31 12.04 -0.01 12.24 12

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/31 12.0400
19/12/30 12.0500
19/12/27 12.0700
19/12/23 12.0600
19/12/20 12.0600
19/12/19 12.0600
19/12/18 12.1000
19/12/17 12.1100
19/12/16 12.1100
19/12/13 12.0600
日期 淨值
19/12/12 12.1100
19/12/11 12.1100
19/12/10 12.1200
19/12/09 12.1000
19/12/06 12.1000
19/12/05 12.1100
19/12/04 12.1400
19/12/03 12.0900
19/12/02 12.1000
19/11/29 12.1400
日期 淨值
19/11/28 12.1500
19/11/27 12.1500
19/11/26 12.1300
19/11/25 12.1100
19/11/22 12.1100
19/11/21 12.1100
19/11/20 12.1200
19/11/19 12.0800
19/11/18 12.0600
19/11/15 12.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.37 -0.82 -0.50 1.80 0.46 0.80 3.64

基本資料

海外發行公司 木星全球系列 台灣總代理 台新投顧
成立日期 2013/05/10 基金代碼 JUP31
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Ariel Bezalel 保管機構 J.P. Morgan Bank (Luxembourg) S.A.
基金規模 8161940 百萬歐元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 主要採取從全球固定收益證券的投資組合中,獲取高收益及把握資本增長機會。經理人將僅為有效管理投資組合之目的,而非出於投資目的,來進行衍生性金融工具之交易,包括但不限於,訂立遠期貨幣合約以對沖兌回歐元的風險、訂立利率期貨以對沖存續期風險,以及訂立信用違約交換契約與選擇權以對沖信用風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網