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基金名稱：木星金融機會基金-美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/31 | 9.5004 | -0.0822 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/31 | 9.5004 |
| 19/12/30 | 9.5826 |
| 19/12/27 | 9.5665 |
| 19/12/24 | 9.4633 |
| 19/12/23 | 9.4618 |
| 19/12/20 | 9.5144 |
| 19/12/19 | 9.3992 |
| 19/12/18 | 9.4176 |
| 19/12/17 | 9.4028 |
| 19/12/16 | 9.4059 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/13 | 9.3391 |
| 19/12/12 | 9.2180 |
| 19/12/11 | 9.2053 |
| 19/12/10 | 9.1859 |
| 19/12/09 | 9.2292 |
| 19/12/05 | 9.1843 |
| 19/12/04 | 9.1485 |
| 19/12/03 | 9.1629 |
| 19/12/02 | 9.2193 |
| 19/11/29 | 9.2566 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/28 | 9.2552 |
| 19/11/27 | 9.2336 |
| 19/11/26 | 9.1657 |
| 19/11/25 | 9.1035 |
| 19/11/22 | 9.0623 |
| 19/11/21 | 9.1100 |
| 19/11/20 | 9.1413 |
| 19/11/19 | 9.1639 |
| 19/11/18 | 9.1011 |
| 19/11/15 | 9.0596 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.13 | 4.87 | 4.21 | 10.05 | 0.68 | 0.59 | 11.58 |
基本資料
| 海外發行公司 | 木星單位信託管理有限公司 | 台灣總代理 | 台新投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/04/28 | 基金代碼 | JUP09 |
| 註冊地 | 英國 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 投資標的 | 金融股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Guy de Blonay | 保管機構 | Northern Trust Global Services SE |
| 基金規模 | 540190 百萬英鎊 (2019/10/31) | 配息頻率 | 半年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過國際集中投資組合以達成長期資本增長。投資組合主要涵蓋管理機構認為被低估之金融服務公司及資產相關公司，該等公司之特性顯示出其成長性，如優秀管理或堅強產品或服務。本基金投資在英國公司的比重將等於或大於基金指標 MSCI All Country World Financial Index 或任何繼任的基金指標於英國地區的投資權重。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」