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基金名稱:

木星金融機會基金-美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/31 9.5004 -0.0822 9.5826 8.5861

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/31 9.5004
19/12/30 9.5826
19/12/27 9.5665
19/12/24 9.4633
19/12/23 9.4618
19/12/20 9.5144
19/12/19 9.3992
19/12/18 9.4176
19/12/17 9.4028
19/12/16 9.4059
日期 淨值
19/12/13 9.3391
19/12/12 9.2180
19/12/11 9.2053
19/12/10 9.1859
19/12/09 9.2292
19/12/05 9.1843
19/12/04 9.1485
19/12/03 9.1629
19/12/02 9.2193
19/11/29 9.2566
日期 淨值
19/11/28 9.2552
19/11/27 9.2336
19/11/26 9.1657
19/11/25 9.1035
19/11/22 9.0623
19/11/21 9.1100
19/11/20 9.1413
19/11/19 9.1639
19/11/18 9.1011
19/11/15 9.0596

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.13 4.87 4.21 10.05 0.68 0.59 11.58

基本資料

海外發行公司 木星單位信託管理有限公司 台灣總代理 台新投顧
成立日期 1997/04/28 基金代碼 JUP09
註冊地 英國 計價幣別 英鎊
投資標的 金融股 投資區域 全球
基金經理人 Guy de Blonay 保管機構 Northern Trust Global Services SE
基金規模 540190 百萬英鎊 (2019/10/31) 配息頻率 半年配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 透過國際集中投資組合以達成長期資本增長。投資組合主要涵蓋管理機構認為被低估之金融服務公司及資產相關公司,該等公司之特性顯示出其成長性,如優秀管理或堅強產品或服務。本基金投資在英國公司的比重將等於或大於基金指標 MSCI All Country World Financial Index 或任何繼任的基金指標於英國地區的投資權重。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網