基金名稱:木星新興歐洲機會基金-美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
19/12/31 | 3.4258 | -0.0284 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
19/12/31 | 3.4258 |
19/12/30 | 3.4542 |
19/12/27 | 3.4477 |
19/12/24 | 3.4054 |
19/12/23 | 3.3786 |
19/12/20 | 3.3992 |
19/12/19 | 3.3728 |
19/12/18 | 3.3562 |
19/12/17 | 3.3575 |
19/12/16 | 3.3532 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/12/13 | 3.3488 |
19/12/12 | 3.3113 |
19/12/11 | 3.2599 |
19/12/10 | 3.2312 |
19/12/09 | 3.2268 |
19/12/05 | 3.2278 |
19/12/04 | 3.2268 |
19/12/03 | 3.2189 |
19/12/02 | 3.2397 |
19/11/29 | 3.2252 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/11/28 | 3.2264 |
19/11/27 | 3.2423 |
19/11/26 | 3.2489 |
19/11/25 | 3.2710 |
19/11/22 | 3.2706 |
19/11/21 | 3.2788 |
19/11/20 | 3.2844 |
19/11/19 | 3.2866 |
19/11/18 | 3.2818 |
19/11/15 | 3.2723 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
14.97 | 7.83 | 9.95 | 16.58 | 0.51 | 1.02 | 17.27 |
基本資料
海外發行公司 | 木星單位信託管理有限公司 | 台灣總代理 | 台新投顧 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2002/07/15 | 基金代碼 | JUP07 |
註冊地 | 英國 | 計價幣別 | 英鎊 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
基金經理人 | Colin Croft | 保管機構 | Northern Trust Global Services SE |
基金規模 | 103590 百萬英鎊 (2019/10/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於中歐及東歐地區以達到長期資本增長。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.5 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」