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基金名稱:

木星新興歐洲機會基金-美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/31 3.4258 -0.0284 3.4542 2.8561

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/31 3.4258
19/12/30 3.4542
19/12/27 3.4477
19/12/24 3.4054
19/12/23 3.3786
19/12/20 3.3992
19/12/19 3.3728
19/12/18 3.3562
19/12/17 3.3575
19/12/16 3.3532
日期 淨值
19/12/13 3.3488
19/12/12 3.3113
19/12/11 3.2599
19/12/10 3.2312
19/12/09 3.2268
19/12/05 3.2278
19/12/04 3.2268
19/12/03 3.2189
19/12/02 3.2397
19/11/29 3.2252
日期 淨值
19/11/28 3.2264
19/11/27 3.2423
19/11/26 3.2489
19/11/25 3.2710
19/11/22 3.2706
19/11/21 3.2788
19/11/20 3.2844
19/11/19 3.2866
19/11/18 3.2818
19/11/15 3.2723

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.97 7.83 9.95 16.58 0.51 1.02 17.27

基本資料

海外發行公司 木星單位信託管理有限公司 台灣總代理 台新投顧
成立日期 2002/07/15 基金代碼 JUP07
註冊地 英國 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Colin Croft 保管機構 Northern Trust Global Services SE
基金規模 103590 百萬英鎊 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金主要投資於中歐及東歐地區以達到長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網