基金名稱:木星新興歐洲機會基金-英鎊
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
19/12/31 | 2.6042 | -0.0272 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
19/12/31 | 2.6042 |
19/12/30 | 2.6314 |
19/12/27 | 2.6326 |
19/12/24 | 2.6337 |
19/12/23 | 2.6096 |
19/12/20 | 2.6008 |
19/12/19 | 2.5857 |
19/12/18 | 2.5679 |
19/12/17 | 2.5503 |
19/12/16 | 2.5125 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/12/13 | 2.5126 |
19/12/12 | 2.5152 |
19/12/11 | 2.4726 |
19/12/10 | 2.4525 |
19/12/09 | 2.4527 |
19/12/05 | 2.4542 |
19/12/04 | 2.4649 |
19/12/03 | 2.4761 |
19/12/02 | 2.5075 |
19/11/29 | 2.4996 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/11/28 | 2.4995 |
19/11/27 | 2.5181 |
19/11/26 | 2.5246 |
19/11/25 | 2.5414 |
19/11/22 | 2.5450 |
19/11/21 | 2.5311 |
19/11/20 | 2.5429 |
19/11/19 | 2.5375 |
19/11/18 | 2.5332 |
19/11/15 | 2.5347 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
11.54 | 4.11 | 4.76 | 13.08 | 0.55 | 0.70 | 14.17 |
基本資料
海外發行公司 | 木星單位信託管理有限公司 | 台灣總代理 | 台新投顧 |
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成立日期 | 2002/07/15 | 基金代碼 | JUP02 |
註冊地 | 英國 | 計價幣別 | 英鎊 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
基金經理人 | Colin Croft | 保管機構 | Northern Trust Global Services SE |
基金規模 | 103590 百萬英鎊 (2019/10/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於中歐及東歐地區以達到長期資本增長。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」