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基金名稱:

木星新興歐洲機會基金-英鎊


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/31 2.6042 -0.0272 2.6337 2.3477

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/31 2.6042
19/12/30 2.6314
19/12/27 2.6326
19/12/24 2.6337
19/12/23 2.6096
19/12/20 2.6008
19/12/19 2.5857
19/12/18 2.5679
19/12/17 2.5503
19/12/16 2.5125
日期 淨值
19/12/13 2.5126
19/12/12 2.5152
19/12/11 2.4726
19/12/10 2.4525
19/12/09 2.4527
19/12/05 2.4542
19/12/04 2.4649
19/12/03 2.4761
19/12/02 2.5075
19/11/29 2.4996
日期 淨值
19/11/28 2.4995
19/11/27 2.5181
19/11/26 2.5246
19/11/25 2.5414
19/11/22 2.5450
19/11/21 2.5311
19/11/20 2.5429
19/11/19 2.5375
19/11/18 2.5332
19/11/15 2.5347

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.54 4.11 4.76 13.08 0.55 0.70 14.17

基本資料

海外發行公司 木星單位信託管理有限公司 台灣總代理 台新投顧
成立日期 2002/07/15 基金代碼 JUP02
註冊地 英國 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Colin Croft 保管機構 Northern Trust Global Services SE
基金規模 103590 百萬英鎊 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金主要投資於中歐及東歐地區以達到長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網