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基金名稱:

GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 87.76 0.03 99.92 100

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 87.7600
20/05/20 87.7300
20/05/19 86.6600
20/05/18 86.6700
20/05/15 85.5700
20/05/14 85.1500
20/05/13 85.3600
20/05/12 85.9400
20/05/11 85.5200
20/05/08 85.8900
日期 淨值
20/05/07 84.5200
20/05/06 84.1000
20/05/05 84.8200
20/05/04 83.8400
20/04/30 84.9700
20/04/29 84.2200
20/04/28 82.8900
20/04/27 82.4300
20/04/24 82.3600
20/04/23 82.9600
日期 淨值
20/04/22 82.7400
20/04/21 82.6000
20/04/20 83.5400
20/04/17 83.4200
20/04/16 82.8000
20/04/15 82.6200
20/04/14 83.9400
20/04/09 83.2100
20/04/08 81.5800
20/04/07 81.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.47 3.75 -2.09

基本資料

海外發行公司 GAM (Luxembourg) S.A. 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2019/07/03 基金代碼 JUL24
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Paul McNamara 保管機構 SSB Lux. S.C.A.
基金規模 6735630 百萬美元 (2020/02/29) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 旨在達成高於平均值的長期報酬率,同時遵守風險分散原則,子基金至少將有三分之二資產投資於固定利息或浮動利率證券,該等證券係由所謂新興市場國家發行機構所發行,及/或以新興市場國家貨幣計價,或與新興市場國家貨幣具備經濟連動關係者。

基金費用

最高銷售費(%) 0.5 最高保管費(%) 0.57
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網