晴時多雲

基金名稱:GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 72.19 -0.01 89.68 70.02

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 72.1900
22/05/23 72.2000
22/05/20 71.5500
22/05/19 70.9000
22/05/18 70.5100
22/05/17 70.4200
22/05/16 70.2400
22/05/13 70.0200
22/05/12 70.0700
22/05/11 70.2300
日期 淨值
22/05/10 70.0300
22/05/06 70.8700
22/05/05 71.2700
22/05/04 71.5000
22/05/03 71.4000
22/05/02 71.2500
22/04/29 71.7600
22/04/27 71.7100
22/04/26 72.1100
22/04/25 72.4200
日期 淨值
22/04/22 73.2800
22/04/21 74.2400
22/04/20 74.6900
22/04/19 74.4900
22/04/14 75.1100
22/04/13 75.4400
22/04/12 75.4900
22/04/11 75.5500
22/04/08 75.6700
22/04/07 75.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.74 -3.71 -5.45 -8.63 -0.86 0.37 4.98

基本資料

海外發行公司 GAM多元債券基金系列 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2019/07/03 基金代碼 JUL24
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Paul McNamara 保管機構 State Street Bank International GmbH盧森堡分公司
基金規模 1922540 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在達成高於平均值的長期報酬率,同時遵守風險分散原則。本基金至少將有三分之二資產投資於固定利息或浮動利率證券,該等證券係由所謂新興市場國家發行機構所發行,及/或以新興市場國家貨幣計價,或與新興市場國家貨幣具備經濟連動關係者。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.57
最高經理費(%) 1.9

資料來源:MoneyDJ理財網