基金名稱：
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 156.66 | 0.75 | 172.8 | 133.84 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 156.6600 |
| 20/05/27 | 155.9100 |
| 20/05/26 | 156.7500 |
| 20/05/25 | 154.5400 |
| 20/05/22 | 153.7200 |
| 20/05/20 | 153.6600 |
| 20/05/19 | 151.8100 |
| 20/05/18 | 151.0000 |
| 20/05/15 | 149.0900 |
| 20/05/14 | 148.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 148.7200 |
| 20/05/12 | 149.7400 |
| 20/05/11 | 149.0100 |
| 20/05/08 | 149.6500 |
| 20/05/07 | 147.2600 |
| 20/05/06 | 146.5200 |
| 20/05/05 | 147.8000 |
| 20/05/04 | 146.1000 |
| 20/04/30 | 148.0600 |
| 20/04/29 | 146.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 144.5300 |
| 20/04/27 | 143.7400 |
| 20/04/24 | 143.6200 |
| 20/04/23 | 144.6700 |
| 20/04/22 | 144.3000 |
| 20/04/21 | 144.0600 |
| 20/04/20 | 145.6900 |
| 20/04/17 | 145.4800 |
| 20/04/16 | 144.4300 |
| 20/04/15 | 144.1100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.82 | 5.02 | -1.03 | -3.62 | -0.03 | 0.91 | 18.66 |
基本資料
| 海外發行公司 | GAM (Luxembourg) S.A. | 台灣總代理 | 康和投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/05/31 | 基金代碼 | JUL23 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Paul McNamara | 保管機構 | SSB Lux. S.C.A. |
| 基金規模 | 6735630 百萬美元 (2020/02/29) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1 | |
| 投資策略 | 旨在達成高於平均值的長期報酬率，同時遵守風險分散原則，子基金至少將有三分之二資產投資於固定利息或浮動利率證券，該等證券係由所謂新興市場國家發行機構所發行，及/或以新興市場國家貨幣計價，或與新興市場國家貨幣具備經濟連動關係者。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0.5 | 最高保管費(%) | 0.57 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」