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基金名稱：GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 154.2 | 0.07 | 172.8 | 152.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 154.2000 |
| 21/10/19 | 154.1300 |
| 21/10/18 | 153.5700 |
| 21/10/15 | 154.5300 |
| 21/10/14 | 153.8200 |
| 21/10/13 | 153.0500 |
| 21/10/12 | 152.4500 |
| 21/10/11 | 152.5700 |
| 21/10/08 | 152.6500 |
| 21/10/06 | 152.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 152.8500 |
| 21/10/04 | 153.3800 |
| 21/10/01 | 153.8900 |
| 21/09/30 | 153.3700 |
| 21/09/29 | 153.4700 |
| 21/09/28 | 153.8900 |
| 21/09/27 | 155.1900 |
| 21/09/24 | 155.4000 |
| 21/09/23 | 156.5000 |
| 21/09/22 | 156.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/21 | 155.9800 |
| 21/09/17 | 156.7400 |
| 21/09/15 | 158.2500 |
| 21/09/14 | 158.3800 |
| 21/09/13 | 158.6500 |
| 21/09/10 | 158.7400 |
| 21/09/09 | 158.3300 |
| 21/09/08 | 158.2000 |
| 21/09/07 | 158.9500 |
| 21/09/06 | 159.5200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.87 | -1.01 | -2.25 | -4.53 | -0.08 | 0.71 | 8.61 |
基本資料
| 海外發行公司 | GAM多元債券基金系列 | 台灣總代理 | 台中銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/05/31 | 基金代碼 | JUL23 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Paul McNamara | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 2950350 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在達成高於平均值的長期報酬率，同時遵守風險分散原則。本基金至少將有三分之二資產投資於固定利息或浮動利率證券，該等證券係由所謂新興市場國家發行機構所發行，及/或以新興市場國家貨幣計價，或與新興市場國家貨幣具備經濟連動關係者。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.57 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」