基金名稱:GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/05/24 | 136.55 | -0.03 | 164.09 | 131.84 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/24 | 136.5500 |
22/05/23 | 136.5800 |
22/05/20 | 135.3600 |
22/05/19 | 134.1400 |
22/05/18 | 133.4100 |
22/05/17 | 133.2500 |
22/05/16 | 132.2500 |
22/05/13 | 131.8400 |
22/05/12 | 131.9500 |
22/05/11 | 132.3100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/10 | 131.9300 |
22/05/06 | 133.5300 |
22/05/05 | 134.3000 |
22/05/04 | 134.7600 |
22/05/03 | 134.5700 |
22/05/02 | 134.2900 |
22/04/29 | 135.3200 |
22/04/27 | 135.2400 |
22/04/26 | 136.1000 |
22/04/25 | 136.7400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/04/22 | 138.4400 |
22/04/21 | 140.3000 |
22/04/20 | 141.2000 |
22/04/19 | 140.7900 |
22/04/14 | 141.9800 |
22/04/13 | 142.6600 |
22/04/12 | 142.7900 |
22/04/11 | 142.2700 |
22/04/08 | 142.5000 |
22/04/07 | 142.9200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-5.31 | -4.21 | -6.12 | -9.59 | -0.93 | 0.38 | 5.10 |
基本資料
海外發行公司 | GAM多元債券基金系列 | 台灣總代理 | 台中銀投信 |
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成立日期 | 2006/05/31 | 基金代碼 | JUL23 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | Paul McNamara | 保管機構 | State Street Bank International GmbH盧森堡分公司 |
基金規模 | 1727890 百萬歐元 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金旨在達成高於平均值的長期報酬率,同時遵守風險分散原則。本基金至少將有三分之二資產投資於固定利息或浮動利率證券,該等證券係由所謂新興市場國家發行機構所發行,及/或以新興市場國家貨幣計價,或與新興市場國家貨幣具備經濟連動關係者。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.57 |
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最高經理費(%) | 1.9 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」