晴時多雲

基金名稱:GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 136.55 -0.03 164.09 131.84

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 136.5500
22/05/23 136.5800
22/05/20 135.3600
22/05/19 134.1400
22/05/18 133.4100
22/05/17 133.2500
22/05/16 132.2500
22/05/13 131.8400
22/05/12 131.9500
22/05/11 132.3100
日期 淨值
22/05/10 131.9300
22/05/06 133.5300
22/05/05 134.3000
22/05/04 134.7600
22/05/03 134.5700
22/05/02 134.2900
22/04/29 135.3200
22/04/27 135.2400
22/04/26 136.1000
22/04/25 136.7400
日期 淨值
22/04/22 138.4400
22/04/21 140.3000
22/04/20 141.2000
22/04/19 140.7900
22/04/14 141.9800
22/04/13 142.6600
22/04/12 142.7900
22/04/11 142.2700
22/04/08 142.5000
22/04/07 142.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.31 -4.21 -6.12 -9.59 -0.93 0.38 5.10

基本資料

海外發行公司 GAM多元債券基金系列 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2006/05/31 基金代碼 JUL23
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Paul McNamara 保管機構 State Street Bank International GmbH盧森堡分公司
基金規模 1727890 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在達成高於平均值的長期報酬率,同時遵守風險分散原則。本基金至少將有三分之二資產投資於固定利息或浮動利率證券,該等證券係由所謂新興市場國家發行機構所發行,及/或以新興市場國家貨幣計價,或與新興市場國家貨幣具備經濟連動關係者。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.57
最高經理費(%) 1.9

資料來源:MoneyDJ理財網