晴時多雲

基金名稱:GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 154.2 0.07 172.8 152.45

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 154.2000
21/10/19 154.1300
21/10/18 153.5700
21/10/15 154.5300
21/10/14 153.8200
21/10/13 153.0500
21/10/12 152.4500
21/10/11 152.5700
21/10/08 152.6500
21/10/06 152.5000
日期 淨值
21/10/05 152.8500
21/10/04 153.3800
21/10/01 153.8900
21/09/30 153.3700
21/09/29 153.4700
21/09/28 153.8900
21/09/27 155.1900
21/09/24 155.4000
21/09/23 156.5000
21/09/22 156.4500
日期 淨值
21/09/21 155.9800
21/09/17 156.7400
21/09/15 158.2500
21/09/14 158.3800
21/09/13 158.6500
21/09/10 158.7400
21/09/09 158.3300
21/09/08 158.2000
21/09/07 158.9500
21/09/06 159.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.87 -1.01 -2.25 -4.53 -0.08 0.71 8.61

基本資料

海外發行公司 GAM多元債券基金系列 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2006/05/31 基金代碼 JUL23
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Paul McNamara 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 2950350 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在達成高於平均值的長期報酬率,同時遵守風險分散原則。本基金至少將有三分之二資產投資於固定利息或浮動利率證券,該等證券係由所謂新興市場國家發行機構所發行,及/或以新興市場國家貨幣計價,或與新興市場國家貨幣具備經濟連動關係者。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.57
最高經理費(%) 1.9

資料來源:MoneyDJ理財網