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基金名稱：GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 136.55 | -0.03 | 164.09 | 131.84 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 136.5500 |
| 22/05/23 | 136.5800 |
| 22/05/20 | 135.3600 |
| 22/05/19 | 134.1400 |
| 22/05/18 | 133.4100 |
| 22/05/17 | 133.2500 |
| 22/05/16 | 132.2500 |
| 22/05/13 | 131.8400 |
| 22/05/12 | 131.9500 |
| 22/05/11 | 132.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 131.9300 |
| 22/05/06 | 133.5300 |
| 22/05/05 | 134.3000 |
| 22/05/04 | 134.7600 |
| 22/05/03 | 134.5700 |
| 22/05/02 | 134.2900 |
| 22/04/29 | 135.3200 |
| 22/04/27 | 135.2400 |
| 22/04/26 | 136.1000 |
| 22/04/25 | 136.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 138.4400 |
| 22/04/21 | 140.3000 |
| 22/04/20 | 141.2000 |
| 22/04/19 | 140.7900 |
| 22/04/14 | 141.9800 |
| 22/04/13 | 142.6600 |
| 22/04/12 | 142.7900 |
| 22/04/11 | 142.2700 |
| 22/04/08 | 142.5000 |
| 22/04/07 | 142.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.31 | -4.21 | -6.12 | -9.59 | -0.93 | 0.38 | 5.10 |
基本資料
| 海外發行公司 | GAM多元債券基金系列 | 台灣總代理 | 台中銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/05/31 | 基金代碼 | JUL23 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Paul McNamara | 保管機構 | State Street Bank International GmbH盧森堡分公司 |
| 基金規模 | 1727890 百萬歐元 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在達成高於平均值的長期報酬率，同時遵守風險分散原則。本基金至少將有三分之二資產投資於固定利息或浮動利率證券，該等證券係由所謂新興市場國家發行機構所發行，及/或以新興市場國家貨幣計價，或與新興市場國家貨幣具備經濟連動關係者。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.57 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」