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基金名稱:

GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 156.66 0.75 172.8 133.84

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 156.6600
20/05/27 155.9100
20/05/26 156.7500
20/05/25 154.5400
20/05/22 153.7200
20/05/20 153.6600
20/05/19 151.8100
20/05/18 151.0000
20/05/15 149.0900
20/05/14 148.3500
日期 淨值
20/05/13 148.7200
20/05/12 149.7400
20/05/11 149.0100
20/05/08 149.6500
20/05/07 147.2600
20/05/06 146.5200
20/05/05 147.8000
20/05/04 146.1000
20/04/30 148.0600
20/04/29 146.8200
日期 淨值
20/04/28 144.5300
20/04/27 143.7400
20/04/24 143.6200
20/04/23 144.6700
20/04/22 144.3000
20/04/21 144.0600
20/04/20 145.6900
20/04/17 145.4800
20/04/16 144.4300
20/04/15 144.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.82 5.02 -1.03 -3.62 -0.03 0.91 18.66

基本資料

海外發行公司 GAM (Luxembourg) S.A. 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2006/05/31 基金代碼 JUL23
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Paul McNamara 保管機構 SSB Lux. S.C.A.
基金規模 6735630 百萬美元 (2020/02/29) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 旨在達成高於平均值的長期報酬率,同時遵守風險分散原則,子基金至少將有三分之二資產投資於固定利息或浮動利率證券,該等證券係由所謂新興市場國家發行機構所發行,及/或以新興市場國家貨幣計價,或與新興市場國家貨幣具備經濟連動關係者。

基金費用

最高銷售費(%) 0.5 最高保管費(%) 0.57
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網